Safra Ibovespa Empresas Estatais
SPUB11R$ 74,00Cotação de 15/10/2026−1,20% no dia
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Ibovespa Estatais
Índice Bovespa B3 Estatais
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Retorno total
De 21/10/2024 a 14/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 150,22
+50,22% no período, 22,82% ao ano
No Ibovespa Estatais
R$ 155,13
SPUB11Ibovespa Estatais
Em 14/10/2026: SPUB11 R$ 150,22, Ibovespa Estatais R$ 155,13
Período a período
| Período | SPUB11 | Ibovespa Estatais | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +46,60% | +51,21% | ||
| Desde o início21/10/2024 | +50,22% | 22,82% | +55,13% | 24,84% |
- Maior queda desde o início
- −13,53%, de 10/04/2026 a 18/08/2026
- Volatilidade anual
- 16,91%, desde o início
Seção: Carteira
Setembro de 2026
8 posições
A carteira de setembro de 2026 foi conferida com o patrimônio informado pelo administrador na carteira.
Composição
Parcelas do ativo total de R$ 611 mil.
Contratos futuros: ajuste de R$ 0 no mês, que não é o tamanho da posição.
Setores
Parcelas das ações da carteira (R$ 544 mil, 88,9% do ativo total).
Setores da classificação da B3, pela empresa de cada ação.
Maiores posições
| Ativo | Da carteira | Emprestada, da posição |
|---|---|---|
| BBAS3 Ação ordinária | 19,1% | |
| BBSE3 Ação ordinária | 15,8% | |
| CSMG3 Ação ordinária | 14,0% | |
| CMIG4 Ação preferencial | 13,3% | |
| PETR4 Ação preferencial | 10,2% | |
| Operações Compromissadas | 9,1% | |
| PETR3 Ação ordinária | 8,8% | |
| CXSE3 Ação ordinária | 7,8% |
BBAS319,1%
Ação ordinária
BBSE315,8%
Ação ordinária
CSMG314,0%
Ação ordinária
CMIG413,3%
Ação preferencial
PETR410,2%
Ação preferencial
Operações Compromissadas9,1%
PETR38,8%
Ação ordinária
CXSE37,8%
Ação ordinária
As 8 maiores somam 98,1% da carteira.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Administração de 0,2175% ao ano e gestão de 0,2825%, sem período informado, no regulamento de 04/08/2025.
Custódia de até 0,075%, sem período informado.
Imposto de renda
Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.
Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.
Seção: Patrimônio e negociação
Patrimônio líquido e cotistas, dia a dia
De 18/10/2024 a 17/09/2026
Patrimônio líquido
R$ 543 mil, em 17/09/2026
Cotistas
1 cotista, em 17/09/2026
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 17/09/2026: R$ 543 mil de patrimônio, 1 cotista
Sem dados de 11/12/2025 a 22/12/2025. Sem dados de 06/01/2026 a 03/02/2026. A linha se interrompe em cada falta.
138 dias com patrimônio ou cotistas zerados, tratados como sem dado e listados na tabela: 04/11/2024, 05/11/2024, 06/11/2024, 07/11/2024, 08/11/2024, 12/11/2024 e outros 132.
Patrimônio por cotista: R$ 543 mil, em 17/09/2026.
Captação líquida estimada
Em agosto de 2026, saíram R$ 12,3 mi a mais do que entraram, pela estimativa da Tradar, com 4 pregões sem estimativa.
Estimada pela variação do patrimônio a cada pregão, descontado o retorno do índice Ibovespa Estatais. O administrador não publica esse dado.
Liquidez
R$ 733 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.
Média diária de cada mês, de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Seção: Ficha
- Nome registrado
- SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 57.091.257/0001-13
- Código de negociação
- SPUB11
- ISIN
- BRSPUBCTF004
- Categoria na bolsa
- ETF de ações
- Índice
- Índice Bovespa B3 Estatais, da B3
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Público
- Público geral
- Exercício social
- Termina em 31 de março
- Regulamento usado
- Anexo do regulamento de 04/08/2025
- Constituição
- 30/08/2024
- Primeiro pregão
- 21/10/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 30/08/2024
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal