It Now Connect e Fund MSCI China A50

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 24,3 mi.

Maiores posições

As 1 maiores somam 99,5% da carteira.

Taxas

Administração de 0,04% ao ano e gestão de 0,13%, sem período informado, no regulamento de 14/07/2025.

Não inclui a taxa do fundo investido.

Custódia de até 0,03%, sem período informado.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 41 mil, em 06/10/2026.

Liquidez

R$ 57 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento estabelece que o fundo busca refletir o MSCI China A 50 Connect Index, fornecido pela MSCI Inc., com taxa de administração de 0,04% ao ano. O administrador é o Itaú Unibanco S.A. e o gestor é a Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A classe investirá no mínimo 95% do patrimônio em ativos relacionados ao índice, e não cobra taxa de performance, de ingresso ou de saída.

Outros documentos

• 14/09/2026
  AssembleiaPerguntar

  A Assembleia Geral Extraordinária, realizada e efetivada em 14.09.2026, aprovou a alteração do item 7.9 do regulamento da Classe, conforme o artigo 27, inciso II, do Anexo V da Resolução CVM nº 175. A alteração produzirá efeitos desde 10.07.2025.

• 14/09/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  A Assembleia Geral Extraordinária, realizada e efetivada em 14.09.2026, aprovou a alteração do item 7.9 do regulamento da Classe para adequação ao artigo 27, inciso II, do Anexo V da Resolução CVM nº 175. Também foi aprovado que a alteração produza efeitos desde 10.07.2025.

• 25/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia consultará os cotistas sobre as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes do exercício encerrado em 31 de março de 2026. A manifestação à consulta formal eletrônica poderá ser realizada até 07 de julho de 2026.

• 01/06/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o período de 10 de julho de 2025 (início das atividades) a 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de R$ 23.000. A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo e o desempenho de suas operações.

• 15/07/2025
  Ato do administradorPerguntar

  Em 14.07.2025, foi aprovada a alteração da denominação do Fundo para IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA. A alteração foi consolidada no regulamento e passou a vigorar em 14.07.2025.

• 14/07/2025
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento estabelece como referência o MSCI China A 50 Connect Index, fornecido pela MSCI Inc., e determina aplicação mínima de 95% do patrimônio no índice ou ativos relacionados. O administrador é Itaú Unibanco S.A., o gestor é Itaú Unibanco Asset Management Ltda. e a taxa de administração é 0,04% (zero vírgula zero quatro por cento) o ano sobre o patrimônio da CLASSE. O documento é datado de 11 de julho de 2025 e prevê prazo indeterminado para o fundo.

• 14/07/2025
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador ITAÚ UNIBANCO S.A. estabeleceu a taxa de gestão de 0,13% (zero vírgula treze por cento) ao ano sobre o patrimônio da CLASSE. O Regulamento do Fundo consolidado vigora a partir de 11.07.2025.

• 08/07/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Em 10 de julho de 2025, será iniciado o período de subscrição e integralização da Classe, sob o código SILK11, pelo valor inicial de R$ 50,00, com início da negociação das cotas no mercado secundário previsto para 11 de julho de 2025. O Fundo busca refletir o Índice do MSCI China A 50 Connect Index, calculado pela MSCI Inc., e é destinado a investidores em geral. O Itaú Unibanco S.A. é o administrador e a Itaú Unibanco Asset Management Ltda. é a gestora.

• 08/07/2025
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento do IT NOW MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, de 08 de julho de 2025, estabelece como referência o MSCI China A 50 Connect Index, calculado pela MSCI Inc., e prevê investimento mínimo de 95% (noventa e cinco por cento) do patrimônio no índice. A taxa de administração é 0,04% ao ano, o administrador é Itaú Unibanco S.A. e o gestor é Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo tem prazo indeterminado, responsabilidade limitada dos cotistas e não cobra taxa de performance, de ingresso ou de saída.

• 08/07/2025
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador decidiu que as ordens de resgate de cotas serão liquidadas em até 4 (quatro) dias Úteis Locais. Também estabeleceu taxa de gestão de 0,23% ao ano sobre o patrimônio da CLASSE, com vigência do regulamento consolidado a partir de 08.07.2025.