BTG Pactual Teva ITBR IPCA 95-5

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 40,2 mi.

Vencimentos

Prazo médio dos vencimentos: 2,9 anos, ponderado pelo valor, sobre 99,9% do ativo total de R$ 40,2 mi.

Cada barra na mesma escala de 0% a 100% do ativo total. O prazo médio dos vencimentos não é o prazo usado para o imposto.

Taxas

Taxa de administração de 0,225% ao ano, no regulamento de 12/05/2026.

Política de distribuição

Reinveste os rendimentos que recebe, segundo o regulamento de 12/05/2026.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. No regime regular, o imposto de renda é retido na fonte na venda e na distribuição de rendimentos, com alíquota definida pelo prazo médio de repactuação da carteira do fundo, e não pelo tempo que você manteve a cota: 25% até 180 dias, 20% de 181 a 720 dias, 15% acima de 720 dias. Enquanto a carteira descumprir o mínimo de 75% em ativos do índice, a alíquota é de 30%. Não há come-cotas.

Lei 13.043/2014, arts. 2 a 4.

A alíquota deste fundo é informada pelo administrador.

Patrimônio por cotista: R$ 10 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 454 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento estabelece que o fundo busca refletir o Índice Teva ITBR IPCA 95/5, administrado pela Kjerag Índices de Mercado – Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda. A Taxa Global é de 0,225% ao ano, e o administrador é BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, enquanto o gestor é BTG Pactual Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. A classe investirá no mínimo 95% do patrimônio em ativos relacionados ao índice e não distribuirá rendimentos, dividendos ou outras receitas aos cotistas.

Outros documentos

• 15/07/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Na assembleia geral de cotistas realizada em 6 de julho de 2026, foram aprovadas as contas anuais do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de março de 2026.

• 15/07/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia, realizada em 6 de julho de 2026 por manifestação de voto, aprovou as Demonstrações Financeiras Auditadas do exercício social encerrado em 31 de março de 2026.

• 18/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS convocou Consulta Formal, com votos até 6 de julho de 2026. Será deliberada a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo, acompanhadas do relatório do auditor independente, relativas ao exercício social findo em 31 de março de 2026.

• 30/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o período de 03 de setembro de 2025 a 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de 20.429. A Ernst & Young opinou que as demonstrações apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo e o desempenho de suas operações.

• 12/05/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento comunica a atualização da forma de divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais, com inclusão do link da Ferramenta ANBIMA no Anexo I da Classe. Não haverá alteração nos valores pagos pelos cotistas, e a divulgação passará a ser feita exclusivamente pela Ferramenta ANBIMA. A versão consolidada do Regulamento terá efeitos no fechamento de 11 de maio de 2026.

• 12/05/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador aprovou a atualização da divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais exclusivamente pela Ferramenta ANBIMA, sem alteração nos valores pagos pelos cotistas. Também aprovou o novo Anexo I e Regulamento consolidados, com efeitos no fechamento de 11 de maio de 2026.

• 16/09/2025
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento estabelece que o fundo busca refletir o Índice Teva ITBR IPCA 95/5, administrado pela Kjerag Índices de Mercado – Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda. A Taxa Global é de 0,225% ao ano, o administrador é BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e o gestor é BTG Pactual Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.

• 16/09/2025
  Ato do administradorPerguntar

  O documento constitui o BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 FUNDO DE ÍNDICE, aprova sua listagem na B3 e seu regulamento, e contrata o Banco BTG Pactual S.A. como custodiante. O fundo terá como referência o Índice Teva ITBR IPCA 95/5, administrado pela Kjerag Índices de Mercado – Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda., Taxa Global de 0,225% ao ano, administrador BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e gestor BTG Pactual Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O instrumento foi firmado no Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2025.

• 02/09/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Em 04 de setembro de 2025, terá início a negociação das cotas da Classe no mercado secundário, sob o ticker SFIX11, nome de pregão BTGP SFIX e código ISIN BRSFIXCTF012, pelo valor inicial de R$ 100,00 (cem reais). A Classe busca refletir o Teva ITBR IPCA 95/5, calculado e administrado pela Kjerag Índices de Mercado – Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda., e é destinada a investidores em geral.

• 02/09/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  A subscrição e integralização da Classe no mercado primário terá início em 03 de setembro de 2025, sob o ticker SFIX11, pelo valor inicial de R$ 100,00 (cem reais), e a negociação no mercado secundário está prevista para 04 de setembro de 2025. A Classe busca refletir o Teva ITBR IPCA 95/5, calculado e administrado pela Kjerag Índices de Mercado – Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda., e é destinada a investidores em geral.