QR CME CF Solana Dollar Reference Rate

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 60,5 mi.

Fundo investido

Investe 99,1% em um único fundo: sol usd.

A carteira do fundo investido não é publicada no Brasil.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 14 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 469 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento estabelece que o fundo acompanha o índice CME CF Solana Dollar Reference Rate, fornecido pela CF Benchmarks Ltd., com taxa de administração de 0,09% ao ano e taxa de gestão de 0,70% ao ano. O administrador é a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e o gestor é a QR ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA. A classe investirá no mínimo 95% do patrimônio em Solana (SOL), cotas de classes que acompanhem o índice ou posições compradas no mercado futuro de dólar.

Outros documentos

• 05/03/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o período de 28 de agosto de 2024 a 31 de março de 2025 e registram patrimônio líquido de 55.169. A auditoria apresentou opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis.

• 28/08/2024
  Oferta públicaPerguntar

  O documento comunica o encerramento, em 26 de agosto de 2024, da Primeira Emissão, no valor bruto de R$ 15.507.443,25, com 1.509.975 cotas emitidas e 16 pedidos. As cotas, sob o ticker QSOL11, estarão disponíveis para negociação na B3 a partir de 29 de agosto de 2024, pelo valor unitário de R$ 10,00.

• 21/08/2024
  Oferta públicaPerguntar

  O documento comunica a oferta pública da Primeira Emissão do QSOL11, destinada a investidores em geral, com cotas registradas na B3 e objetivo de refletir o índice CME CF Solana Dollar Reference Rate. O Preço de Subscrição é de R$ 10,27 por cota, composto por R$ 10,00 de Preço de Emissão e R$ 0,27 de Taxa de Distribuição Primária, com início da reserva em 21 de Agosto de 2024. O Fundo teve seu registro de funcionamento deferido pela CVM em 01 de agosto de 2024 e é administrado pela VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com gestão da QR ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA.

• 20/08/2024
  Ato do administradorPerguntar

  O documento constitui o QR CME CF SOLANA FUNDO DE ÍNDICE, com prazo indeterminado, e aprova seu regulamento, tendo como referência o CME CF Solana Dollar Reference Rate, administrado pela CF Benchmarks Ltd. A Taxa de Administração é de 0,09% (nove centésimos por cento) ao ano e a Taxa de Gestão é de 0,70% (setenta centésimos por cento) ao ano. A administradora é a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e a gestora é a QR ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA.

• 19/08/2024
  Ato do administradorPerguntar

  Em 19 de agosto de 2024, a Administradora e a Gestora alteraram a denominação da classe única para “QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA”. Também alteraram a Taxa de Gestão para 0,61% ao ano e a Taxa Máxima para 0,75% ao ano, ambas incidentes sobre o Patrimônio Líquido da Classe, e excluíram o item 7.6. Foi aprovada a nova versão consolidada do Regulamento, vigente a partir dessa data.

• 19/08/2024
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento, datado de 19 de agosto de 2024, estabelece como índice de referência o CME CF Solana Dollar Reference Rate, administrado pela CF Benchmarks Ltd. A Taxa de Administração é de 0,09% ao ano, com taxa máxima de 0,75% ao ano, e o fundo é administrado pela VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e gerido pela QR ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA. A Classe busca refletir as variações do Índice, investindo no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) do patrimônio em Solana (SOL), cotas destinadas a refletir o Índice ou posições compradas no mercado futuro de dólar.