Buena Vista NASDAQ-100 NEOS High Income Index (Ndxhien) M

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 196,9 mi.

Fundo investido

Investe 94,1% em um único fundo: NEOS Nasdaq-100 High Income ETF.

A carteira do fundo investido não é publicada no Brasil.

Rendimentos e cotação em 12 meses

De 31/10/2025 a 14/10/2026, sobre a mesma cota.

Retorno total

+3,89%

Variação da cotação

−8,62%

Rendimentos declarados

R$ 12,42 por cota, valores brutos, 12,04% da cotação de 31/10/2025.

Rendimentos declarados por cota, mês a mês

Proventos

11 dos últimos 12 meses com rendimento declarado. Valores brutos, antes dos 15% retidos na fonte.

Os 12 mais recentes são públicos; o histórico completo pede uma conta gratuita.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 11 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 2,4 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

• 20/08/2026
  AssembleiaPerguntar

  A Consulta Formal, datada de 20/08/2026, submete à votação a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2026. As respostas devem ser enviadas até às 23h59 de 04/09/2026, e a apuração ocorrerá no dia seguinte.

• 29/06/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o exercício findo em 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de R$ 149.051 mil. A auditoria concluiu que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira e o desempenho do Fundo.

• 25/07/2025
  AssembleiaPerguntar

  A Consulta Formal, iniciada em 30/06/2025 e encerrada às 23h59 de 15/07/2025, deliberou sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2025. A matéria foi aprovada pelo voto de 74.99% dos cotistas presentes.

• 30/06/2025
  AssembleiaPerguntar

  A consulta formal, datada de 30/06/2025, submete à deliberação a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2025. Os votos deveriam ser enviados até às 23h59 de 15/07/2025, com apuração no dia seguinte.

• 30/05/2025
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o período de 26 de junho de 2024 a 31 de março de 2025 e informam patrimônio líquido de R$ 85.610 mil em 31 de março de 2025. O auditor opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira e o desempenho do Fundo, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

• 26/06/2024
  Oferta públicaPerguntar

  O documento comunica o encerramento, em 26 de junho de 2024, da Primeira Emissão, com valor bruto de R$ 34.703.592,48, 332.984 cotas emitidas e 1.077 pedidos. As cotas, ao valor unitário de R$ 100,22 e sob o ticker QQQI11, estarão disponíveis para negociação na B3 a partir de 27 de junho de 2024.

• 14/06/2024
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O comunicado informa a Primeira Emissão de cotas do Fundo, destinada a investidores em geral, com distribuição pública, ticker “QQQI11” e cronograma previsto de 11/06/2024 a 27/06/2024. O Preço de Emissão é R$ 100 (cem reais) por Cota, e o Preço de Subscrição totaliza R$ 104,22 (cento e quatro reais e vinte e dois centavos) por Cota, sujeito ao volume captado. As cotas buscam refletir o Índice Nasdaq-100® NEOS High Income ETF® Index (NDXHIEN), calculado e administrado pela Nasdaq, Inc.