Buena Vista Dex Vettafi NEOS Energy Infrastructure High Income de Responsabilidade L

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 8,4 mi.

Fundo investido

Investe 95,5% em um único fundo: NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF.

A carteira do fundo investido não é publicada no Brasil.

Rendimentos declarados por cota, mês a mês

Proventos

8 dos últimos 12 meses com rendimento declarado. Valores brutos, antes dos 15% retidos na fonte.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 9 mil, em 09/10/2026.

Liquidez

R$ 156 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento, datado de 26 de maio de 2026, estabelece como referência o DEX VettaFi NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income Index, fornecido pela DEX INFORMACOES E SISTEMAS LTDA ou afiliadas. A Taxa Global é de 0,83% (oitenta e três centésimos por cento) ao ano, e o Fundo é administrado pela HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e gerido pela BUENA VISTA GESTORA DE RECURSOS LTDA. A Classe Única investirá no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) do patrimônio em ativos integrantes do Índice ou posições compradas no mercado futuro do Índice.

Outros documentos

• 19/08/2026
  AssembleiaPerguntar

  Na Assembleia Geral Ordinária de Cotistas, encerrada em 19 de agosto de 2026, foi aprovada por unanimidade a prestação de contas e as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2026. A participação foi de 0,14% das cotas emitidas pelo Fundo, com 0,14% de votos favoráveis.

• 19/08/2026
  AssembleiaPerguntar

  Na Assembleia Geral Ordinária encerrada em 19 de agosto de 2026, foi aprovada a prestação de contas e as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2026. Os votos favoráveis representaram 0,14% das cotas emitidas.

• 20/07/2026
  AssembleiaPerguntar

  A Administradora convoca Assembleia Geral Ordinária, por consulta formal não presencial, para deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de março de 2026. A consulta será encerrada em 19 de agosto de 2026, e os votos deverão ser recebidos até as 17h00 desse dia.

• 29/06/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o período de 10 de fevereiro de 2026 a 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido final de 9.250. As demonstrações financeiras foram aprovadas pela administração para emissão e divulgação em 29 de junho de 2026.

• 26/05/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador alterou o item 12.1.1 do regulamento para estabelecer regras de cálculo, provisionamento e pagamento da Taxa Global e indicar a Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA. Também foi aprovada a consolidação da nova versão do regulamento, adaptada à Resolução CVM 175, em 26 de maio de 2026.

• 11/02/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Em 12 de fevereiro de 2026, será iniciado o período de subscrição e integralização de cotas do Fundo, sob o nome de pregão “ETF BV PIPE”, código ISIN BRPIPECTF009 e valor inicial de R$ 100,00 (cem reais). A negociação no mercado secundário está prevista para 13 de fevereiro de 2026. A Classe Única busca refletir o DEX VettaFi NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income Index, calculado e administrado pela DEX INFORMAÇÕES E SISTEMAS LTDA ou afiliadas.

• 10/02/2026
  Fato relevantePerguntar

  A Data-Com para distribuição de rendimentos do Fundo em fevereiro será 13 de fevereiro de 2026, em caráter excepcional devido ao feriado de Carnaval. A alteração alinha o cronograma local à Data-Com dos ativos subjacentes nos Estados Unidos, em 17 de fevereiro de 2026.

• 14/01/2026
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento estabelece que o fundo busca refletir o DEX VettaFi NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income Index, calculado, divulgado e mantido pela DEX INFORMACOES E SISTEMAS LTDA ou afiliadas, Provedor do Índice. A Taxa Global é de 0,83% (oitenta e três centésimos por cento) ao ano, e o fundo é administrado pela HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e gerido pela BUENA VISTA GESTORA DE RECURSOS LTDA. A Classe Única deve investir no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) do patrimônio em Fundos integrantes do Índice ou em posições compradas no mercado futuro do Índice.

• 14/01/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O documento constitui o BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, classificado como Fundo de Índice e sob a forma de condomínio aberto. Designa Maria Cecília Carrazedo de Andrade como diretora da Administradora responsável pelas operações, administração, supervisão, acompanhamento e prestação de informações do Fundo. Aprova o regulamento do Fundo, conforme o Anexo I, em 12 de janeiro de 2026.