Investo Bluestar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers de Índice I FI

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 11,8 mi.

Fundos investidos

Cotas de outros fundos com 5% ou mais do ativo total.

A carteira dos fundos no exterior não é publicada no Brasil.

Taxas

Administração de 0,30% ao ano e gestão de 0,30%, sem período informado, no regulamento de 18/05/2026.

Custódia de até 0,03%, sem período informado.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 14 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 53 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento estabelece o índice de referência e seu fornecedor no Anexo, não transcrito no documento, e informa que o administrador é BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e o gestor é Investo Gestão de Recursos Ltda. A taxa de administração não consta na transcrição apresentada. O fundo tem classe única, prazo de duração indeterminado e encerramento do exercício social no último dia útil do mês de março de cada ano.

Outros documentos

• 14/07/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Na assembleia geral de cotistas realizada em 3 de julho de 2026, foram aprovadas as contas anuais do INVSTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE - I referentes ao exercício encerrado em 31 de março de 2026.

• 14/07/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia, realizada por manifestação de voto em 3 de julho de 2026, aprovou as Demonstrações Financeiras Auditadas do exercício social encerrado em 31 de março de 2026.

• 17/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A Consulta Formal, com votos até 3 de julho de 2026, propõe aprovar as contas e demonstrações contábeis do Fundo, acompanhadas do relatório do auditor independente, relativas ao exercício social findo em 31 de março de 2026. O documento foi emitido em 16 de junho de 2026 pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, administradora.

• 30/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o exercício findo em 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de R$ 19.285 mil. A Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda. opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo e o desempenho de suas operações.

• 15/05/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Foi aprovada a atualização da forma de divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais da Classe, com inclusão do link da Ferramenta ANBIMA no Anexo I. Não haverá alteração nos valores pagos pelos cotistas, e a divulgação passará a ser feita exclusivamente pela Ferramenta ANBIMA. A versão consolidada do Regulamento terá efeitos no fechamento de 15 de maio de 2026.

• 15/05/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O ato aprova a atualização da divulgação da remuneração pela Ferramenta ANBIMA, sem alteração nos valores pagos pelos cotistas, e o novo Anexo I e Regulamento consolidados. A versão consolidada terá efeitos no fechamento de 15 de maio de 2026. O Regulamento indica como administrador a BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e como gestor a Investo Gestão de Recursos Ltda.

• 30/07/2025
  AssembleiaPerguntar

  A consulta formal, encerrada em 15 de julho de 2025, aprovou as contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 30 de março de 2025. A matéria foi aprovada com 43.988% de votos favoráveis, 0.000% contrários e 56.012% de abstenções, conforme termo de 30 de julho de 2025.

• 30/07/2025
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia, por Consulta Formal com votos até 15 de julho de 2025, deliberará sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 30 de março de 2025, acompanhadas do relatório do auditor independente. O documento foi entregue em 30/07/2025.

• 01/07/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento comunica a adaptação do regulamento do Fundo à parte geral e ao Anexo Normativo V da Resolução da CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022. O Fundo manterá sua política de investimento, índice de referência, regra de resgate e remuneração, com instituição da responsabilidade limitada dos cotistas e constituição de classe única de cotas. As novas regras serão aplicáveis a partir do fechamento de 27 de junho de 2025.

• 01/07/2025
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador comunicou a adaptação do regulamento do Fundo à Resolução CVM 175, sem alterações na política de investimento, no índice de referência, na regra de resgate e na remuneração. Foi instituída a responsabilidade limitada dos cotistas e constituída uma classe única de cotas, com vigência a partir do fechamento de 27 de junho de 2025.

• 30/06/2025
  AssembleiaPerguntar

  A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários convocou Consulta Formal dos cotistas, com votos até 15 de julho de 2025. Será deliberada a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo, acompanhadas do relatório do auditor independente, relativas ao exercício social findo em 30 de março de 2025. A consulta foi enviada em 30 de junho de 2025.

• 27/06/2025
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento estabelece que o fundo busca refletir o índice BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS INDEX, fornecido pela MarketVector Indexes GmbH, com taxa global de 0,30% ao ano. O administrador é a BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e o gestor é a Investo Gestão de Recursos Ltda. A classe investe no mínimo 95% do patrimônio em ativos que compõem o índice, posição líquida comprada em contratos futuros ou cotas de fundos de índice correspondentes.