BTG Pactual IMA-B 5+

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 445,6 mi.

Vencimentos

Prazo médio dos vencimentos: 17,2 anos, ponderado pelo valor, sobre mais de 99,9% do ativo total de R$ 445,6 mi.

Cada barra na mesma escala de 0% a 100% do ativo total. O prazo médio dos vencimentos não é o prazo usado para o imposto.

Taxas

Taxa de administração de 0,19% ao ano, no regulamento de 12/05/2026.

Política de distribuição

Reinveste os rendimentos que recebe, segundo o regulamento de 12/05/2026.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. No regime regular, o imposto de renda é retido na fonte na venda e na distribuição de rendimentos, com alíquota definida pelo prazo médio de repactuação da carteira do fundo, e não pelo tempo que você manteve a cota: 25% até 180 dias, 20% de 181 a 720 dias, 15% acima de 720 dias. Enquanto a carteira descumprir o mínimo de 75% em ativos do índice, a alíquota é de 30%. Não há come-cotas.

Lei 13.043/2014, arts. 2 a 4.

A alíquota deste fundo é informada pelo administrador.

Patrimônio por cotista: R$ 627 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 506 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento comunica que o fundo busca refletir o índice IMA-B 5+, calculado e publicado pela ANBIMA, com taxa global de 0,19% ao ano, administrador BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e gestor BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM. A classe investirá no mínimo 95% do patrimônio em ativos relacionados ao índice, não distribuirá rendimentos aos cotistas e terá responsabilidade do cotista limitada ao valor por ele detido.

Outros documentos

• 14/07/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia, realizada por manifestação de voto em 6 de julho de 2026, aprovou as Demonstrações Financeiras Auditadas do exercício social encerrado em 31 de março de 2026.

• 17/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. convocou Consulta Formal para deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo, relativas ao exercício social findo em 31 de março de 2026. Os votos deverão ser recebidos até 6 de julho de 2026.

• 30/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o período de 18 de julho de 2025 a 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de 329.569. A Ernst & Young opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo e o desempenho de suas operações.

• 12/05/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento comunica a atualização da forma de divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais, com inclusão do link da Ferramenta ANBIMA no Anexo I da Classe. Não haverá alteração nos valores pagos pelos cotistas, e a divulgação passará a ser feita exclusivamente pela Ferramenta ANBIMA. A versão consolidada do Regulamento terá efeitos no fechamento de 11 de maio de 2026.

• 12/05/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O documento aprova a atualização da divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais exclusivamente pela Ferramenta ANBIMA, sem alteração nos valores pagos pelos cotistas. Também aprova o novo Anexo I e o Regulamento consolidados, com efeitos no fechamento de 11 de maio de 2026.

• 17/07/2025
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento estabelece que o fundo busca refletir o índice IMA-B 5+, calculado e publicado pela ANBIMA, com Taxa Global de 0,19% ao ano. O administrador é BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e o gestor é BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM. A Classe investirá no mínimo 95% do patrimônio em ativos que componham o Índice de Referência, cotas de outros fundos de índice ou posição líquida comprada em contratos futuros.

• 17/07/2025
  Ato do administradorPerguntar

  O ato, datado de 09 de julho de 2025, aprovou a alteração do Portal do Fundo, retificou o endereço eletrônico e o registro e negociação das cotas na B3 sob o ticker “PACL11” e consolidou o novo Regulamento. O Fundo adota o índice IMA-B 5+, calculado e publicado pela ANBIMA, tem Taxa Global de 0,19% ao ano, administrador BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM e gestor BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM.

• 17/07/2025
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento estabelece que o fundo busca refletir o índice IMA-B 5+, calculado e publicado pela ANBIMA. A Taxa Global é de 0,19% ao ano, o administrador é BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e o gestor é BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM.

• 17/07/2025
  Ato do administradorPerguntar

  O documento constitui o BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE, aprova seu regulamento e a primeira emissão de cotas, com negociação na B3 pelo ticker “LTNB11” e valor unitário de R$ 100,00 (cem reais). A Classe busca refletir o índice IMA-B 5+, calculado e publicado pela ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS, e terá Taxa Global de 0,19% (dezenove centésimos por cento) ao ano. O administrador é o BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e o gestor é o BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM.

• 17/07/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento comunica que a subscrição e integralização da Classe terá início em 18 de julho de 2025, sob o ticker PACL11, pelo valor inicial de R$ 100,00, e que a negociação no mercado secundário está prevista para 21 de julho de 2025. A Classe busca refletir o IMA-B 5+, calculado e administrado pela ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS, e é destinada a investidores em geral.