BTG Pactual IMA-B 5 P2

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 2,36 bi.

Vencimentos

Prazo médio dos vencimentos: 2,4 anos, ponderado pelo valor, sobre 99,9% do ativo total de R$ 2,36 bi.

Cada barra na mesma escala de 0% a 100% do ativo total. O prazo médio dos vencimentos não é o prazo usado para o imposto.

Taxas

Taxa de administração de 0,19% ao ano, no regulamento de 21/05/2026.

Política de distribuição

Reinveste os rendimentos que recebe, segundo o regulamento de 21/05/2026.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. No regime regular, o imposto de renda é retido na fonte na venda e na distribuição de rendimentos, com alíquota definida pelo prazo médio de repactuação da carteira do fundo, e não pelo tempo que você manteve a cota: 25% até 180 dias, 20% de 181 a 720 dias, 15% acima de 720 dias. Enquanto a carteira descumprir o mínimo de 75% em ativos do índice, a alíquota é de 30%. Não há come-cotas.

Lei 13.043/2014, arts. 2 a 4.

A alíquota deste fundo é informada pelo administrador.

Patrimônio por cotista: R$ 3,1 mi, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 7,7 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento do BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE estabelece como referência o índice IMA-B 5 P2, calculado e publicado pela ANBIMA. A Taxa Global é de 0,19% (dezenove centésimos por cento) ao ano, com o BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários como administrador e a BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM como gestor.

Outros documentos

• 14/07/2026
  AssembleiaPerguntar

  Foi aprovada a Demonstração Financeira Auditada do exercício social encerrado em 31 de março de 2026. A deliberação ocorreu por manifestação de voto enviada pelos Cotistas em 6 de julho de 2026.

• 14/07/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Na assembleia geral de cotistas realizada em 6 de julho de 2026, foram aprovadas as contas anuais do BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE INDICE referentes ao exercício encerrado em 31 de março de 2026.

• 17/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia, por consulta formal enviada em 17 de junho de 2026, submeterá à votação a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo, acompanhadas do relatório do auditor independente, relativas ao exercício social findo em 31 de março de 2026. Os votos deverão ser recebidos até 6 de julho de 2026.

• 30/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o exercício findo em 31 de março de 2026 e mostram patrimônio líquido de R$ 237.975 mil. A EY opinou que as demonstrações apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo e o desempenho de suas operações.

• 21/05/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento comunica a atualização da forma de divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais da Classe, com inclusão do link da Ferramenta ANBIMA no Anexo I. Não haverá alteração nos valores pagos pelos cotistas, e a divulgação passará a ser feita exclusivamente pela Ferramenta ANBIMA. A versão consolidada do Regulamento terá efeitos no fechamento de 20 de maio de 2026.

• 21/05/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O documento aprova a atualização da divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais exclusivamente pela Ferramenta ANBIMA, sem alteração nos valores pagos pelos cotistas. Também aprova o novo Anexo I e o Regulamento consolidados, com efeitos no fechamento de 20 de maio de 2026.

• 23/07/2025
  AssembleiaPerguntar

  A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas, realizada por consulta formal encerrada em 15 de julho de 2025, aprovou as contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 30 de março de 2025. A matéria foi aprovada com 88.485% dos votos, 0.000% de não aprovação e 11.515% de abstenção.

• 23/07/2025
  AssembleiaPerguntar

  A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. convocou Consulta Formal dos cotistas do BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE INDICE, com votos até 15 de julho de 2025. Será deliberada a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo, acompanhadas do relatório do auditor independente, relativas ao exercício social findo em 30 de março de 2025.

• 04/07/2025
  AssembleiaPerguntar

  A administradora convoca os cotistas para Consulta Formal, com votos até 15 de julho de 2025. Será deliberada a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo, acompanhadas do relatório do auditor independente, referentes ao exercício social findo em 30 de março de 2025.

• 29/05/2025
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o período de 31 de outubro de 2024 a 31 de março de 2025 e registram patrimônio líquido de 224.543. A Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda. opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo e o desempenho de suas operações.

• 11/03/2025
  Fato relevantePerguntar

  O leilão de frações das cotas agregadas foi encerrado ao valor aproximado de R$ 102,33 por cota, totalizando R$ 4.707,39. Os cotistas receberão o reembolso proporcional de suas frações em 13 de março de 2025, calculado pela fórmula fração possuída x R$ 102,33.

• 25/02/2025
  Fato relevantePerguntar

  Após o grupamento de cotas na proporção de 10:1, frações correspondentes a 46 cotas inteiras serão liquidadas em leilão na B3, por meio da BTG PACTUAL CTVM. Os trâmites foram iniciados, e o valor por cota e a data de pagamento serão informados após o encerramento do leilão.