BTG Pactual Teva Tesouro IPCA Ultra Longo CE

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 1,30 bi.

Vencimentos

Prazo médio dos vencimentos: 28,7 anos, ponderado pelo valor, sobre 99,7% do ativo total de R$ 1,30 bi.

Cada barra na mesma escala de 0% a 100% do ativo total. O prazo médio dos vencimentos não é o prazo usado para o imposto.

Taxas

Administração de 0,19% ao ano e gestão de 0,19%, sem período informado, no regulamento de 08/07/2026.

Política de distribuição

Reinveste os rendimentos que recebe, segundo o regulamento de 08/07/2026.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. No regime regular, o imposto de renda é retido na fonte na venda e na distribuição de rendimentos, com alíquota definida pelo prazo médio de repactuação da carteira do fundo, e não pelo tempo que você manteve a cota: 25% até 180 dias, 20% de 181 a 720 dias, 15% acima de 720 dias. Enquanto a carteira descumprir o mínimo de 75% em ativos do índice, a alíquota é de 30%. Não há come-cotas.

Lei 13.043/2014, arts. 2 a 4.

A alíquota deste fundo é informada pelo administrador.

Patrimônio por cotista: R$ 509 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 933 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento comunica que o fundo busca refletir o Índice ITBR IPCA Ultra Longo CE, fornecido pela Kjerag Índices de Mercado - Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda. A taxa de administração e gestão é de 0,19% ao ano, e o administrador é o BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, enquanto o gestor é o BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM. A classe investirá no mínimo 95% do patrimônio em ativos do índice ou posição líquida comprada em contratos futuros e não distribuirá rendimentos aos Cotistas.

Outros documentos

• 15/07/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Na assembleia geral de cotistas realizada em 6 de julho de 2026, foram aprovadas as contas anuais do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de março de 2026.

• 15/07/2026
  AssembleiaPerguntar

  Foi aprovada a Demonstração Financeira Auditada relativa ao exercício social encerrado em 31 de março de 2026. A deliberação ocorreu por manifestação de voto enviada pelos Cotistas em 6 de julho de 2026.

• 07/07/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador alterou o Regulamento para que a integralização e o resgate sejam liquidados em 1 (um) dia útil, com efeitos no fechamento dos mercados de 07 de julho de 2026. O Fundo tem como índice de referência o Índice ITBR IPCA Ultra Longo CE, administrado pela Kjerag Índices de Mercado - Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda., taxa de administração e gestão de 0,19% (dezenove centésimos por cento) ao ano, administrador BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e gestor BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM.

• 19/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários convocou Consulta Formal dos cotistas para votar a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31 de março de 2026. Os votos devem ser recebidos até 6 de julho de 2026.

• 30/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o exercício findo em 31 de março de 2026 e apresentam patrimônio líquido de 1.300.183, em milhares de reais. A Ernst & Young opinou que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo em 31 de março de 2026 e o desempenho de suas operações no exercício findo nessa data.

• 13/05/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Foi aprovada a atualização da forma de divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais, com inclusão do link da Ferramenta ANBIMA no Anexo I da Classe. Não haverá alteração nos valores pagos pelos cotistas, e a divulgação será realizada exclusivamente pela Ferramenta ANBIMA. O Regulamento consolidado produzirá efeitos no fechamento de 12 de maio de 2026.

• 13/05/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador aprovou a atualização da divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais da Classe, exclusivamente pela Ferramenta ANBIMA, sem alteração nos valores pagos pelos cotistas. Também aprovou o novo Anexo I e o Regulamento consolidados, com efeitos no fechamento de 12 de maio de 2026.

• 13/05/2026
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento estabelece que o fundo busca refletir o índice ITBR IPCA Ultra Longo CE, fornecido pela Kjerag Índices de Mercado - Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda., com taxa de administração e gestão de 0,19% ao ano. O administrador é BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e o gestor é BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM.

• 20/08/2025
  AssembleiaPerguntar

  Foi aprovada a Demonstração Financeira Auditada relativa ao exercício social encerrado em 30 de março de 2025. A deliberação foi realizada por manifestação de voto enviada pelos Cotistas em 15 de julho de 2025.

• 20/08/2025
  AssembleiaPerguntar

  Foi aprovada a Demonstração Financeira Auditada relativa ao exercício social encerrado em 30 de março de 2025. A deliberação ocorreu por manifestação de voto enviada pelos Cotistas em 15 de julho de 2025.

• 04/07/2025
  AssembleiaPerguntar

  A Administradora convocou Consulta Formal dos cotistas do Fundo para deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis, acompanhadas do relatório do auditor independente, relativas ao exercício social findo em 30 de março de 2025. O prazo para recebimento dos votos é até 15 de julho de 2025.

• 29/05/2025
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o período de 10 de julho de 2024 a 31 de março de 2025 e registram patrimônio líquido de 208.268, em milhares de reais, no encerramento do período. A Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda. opinou que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo.