B-Index Ouro BRL B3

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 103,6 mi.

Vencimentos

Prazo médio dos vencimentos: 1,6 anos, ponderado pelo valor, sobre 76,2% do ativo total de R$ 103,6 mi.

Cada barra na mesma escala de 0% a 100% do ativo total. O prazo médio dos vencimentos não é o prazo usado para o imposto.

Contratos futuros

A exposição ao índice vem dos contratos futuros. Os valores mostrados são ajustes diários, não o tamanho da posição.

Fut gld/z26: ajuste de R$ 171 mil em setembro de 2026.

A carteira de setembro de 2026 não informa o vencimento do contrato.

Taxas

Administração de 0,008% ao ano e gestão de 0,192%, sem período informado, no regulamento de 13/01/2026.

Custódia de até 0,03%, sem período informado.

Política de distribuição

Distribui rendimentos, segundo o regulamento de 13/01/2026.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 126 mil, em 08/10/2026.

Captação líquida estimada

Em setembro de 2026, saíram R$ 46 mil a mais do que entraram, pela estimativa da Tradar.

Estimada pela variação do patrimônio a cada pregão, descontado o retorno do índice Ouro. O administrador não publica esse dado.

Liquidez

R$ 214 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento vigente em 13.01.2026 estabelece que o fundo busca acompanhar o ÍNDICE FUTURO DE OURO B3, fornecido pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, com concentração mínima de 95% em ativos relacionados ao índice. O administrador e o gestor são o BANCO BRADESCO S.A.; a taxa máxima de custódia é de 0,03% (três centésimos por cento) ao ano, e as demais taxas podem estar previstas no Apêndice.

Outros documentos

• 29/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações contábeis abrangem o período de 14 de janeiro de 2026 a 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de R$ 56.203 mil no final do período. A classe não foi auditada por ter menos de 90 dias, e o documento não apresenta opinião de auditor.

• 27/04/2026
  Outras informaçõesPerguntar

  O BANCO BRADESCO S.A. comunicou a prorrogação do prazo para envio das respostas da consulta formal, convocada em 15.04.2026. O novo prazo foi fixado para o dia 08.05.2026.

• 15/04/2026
  AssembleiaPerguntar

  O documento comunica o regulamento do B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, destinado a investidores em geral e vinculado ao ÍNDICE FUTURO DE OURO B3, com administração e gestão pelo BANCO BRADESCO S.A. A Classe busca aplicar no mínimo 95% dos recursos em ativos relacionados ao índice e não realizará distribuição de rendimentos aos Cotistas.

• 15/04/2026
  AssembleiaPerguntar

  A consulta formal, com resposta até 27.04.2026, votará a alteração do Artigo 25 para prever a não distribuição de rendimentos aos cotistas e a incorporação dos resultados ao patrimônio da Classe. Também será votada a exclusão dos parágrafos quarto, quinto, sexto e sétimo do Artigo 25.

• 13/02/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, OURO11, não distribuirá rendimento às cotas. O comunicado foi emitido em 13 de fevereiro de 2026 pelo Banco Bradesco S.A., Administrador Fiduciário.

• 13/02/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA informa que não haverá distribuição de rendimento às cotas. O comunicado foi divulgado em 13 de fevereiro de 2026 pelo Banco Bradesco S.A., Administrador Fiduciário do fundo.

• 13/01/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O Banco Bradesco S.A., administrador do Fundo, alterou o Regulamento e o Anexo da Classe em 13.01.2026. A alteração modificou o público alvo e passou a permitir a estratégia “Day Trade”, antes vedada.

• 12/01/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento comunica que, em 14 de Janeiro de 2026, terá início a subscrição e integralização da Classe, sob o código OURO11, pelo valor inicial de R$ 100,00 (cem reais), e que a negociação no mercado secundário está prevista para a mesma data. A Classe busca reproduzir a variação do ÍNDICE FUTURO DE OURO B3, calculado pela B3, e é destinada a investidores em geral.

• 08/01/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador alterou, a partir de 08/01/2026, o endereço do site do B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE para https://bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=OURO11. O Regulamento e seus anexos consolidados passam a vigorar na forma anexa ao instrumento.

• 08/01/2026
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento, vigente em 08.01.2026, estabelece como índice de referência o ÍNDICE FUTURO DE OURO B3, fornecido pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, e define o BANCO BRADESCO S.A. como administrador e gestor. A Classe busca reproduzir a variação do índice, com concentração mínima de 95% nos ativos relacionados a ele, e prevê taxa máxima de custódia de 0,03% (três centésimos por cento) ao ano.

• 19/11/2025
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento comunica que o fundo busca acompanhar o ÍNDICE FUTURO DE OURO B3, fornecido pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, com concentração mínima de 95% dos recursos em ativos relacionados ao índice. O administrador e o gestor são o BANCO BRADESCO S.A.; a taxa máxima de custódia é de 0,03% ao ano, e as demais taxas podem estar previstas no Apêndice do Regulamento.

• 19/11/2025
  Ato do administradorPerguntar

  O documento, de 18 de novembro de 2025, delibera pela constituição do B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, como condomínio aberto com uma única Classe de Cotas aberta e responsabilidade limitada. Define o Banco Bradesco S.A. como administrador e gestor, a KPMG AUDITORES INDEPENDENTES como auditor independente e a vigência do Regulamento a partir do registro do FUNDO na CVM.