Trend Infraestrutura Esg B3
OBRA11R$ 60,07Cotação de 15/10/2026−1,27% no dia
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Infraestrutura ESG B3
Índice Infraestrutura ESG B3
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Patrimônio e cotistas
De 04/09/2026 a 08/10/2026
Patrimônio líquido
R$ 6,1 mi, em 08/10/2026
Cotistas
235 cotistas, em 08/10/2026
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 6,1 mi de patrimônio, 235 cotistas
Seção: Carteira
Setembro de 2026
35 posições
Composição
Parcelas do ativo total de R$ 5,1 mi.
Contratos futuros: ajuste de R$ 565 no mês, que não é o tamanho da posição.
Maiores posições
| Ativo | Da carteira | Emprestada, da posição |
|---|---|---|
| Ação ordinária | 4,3% | |
| Ação ordinária | 4,1% | |
| Ação ordinária | 4,0% | |
| Ação preferencial | 3,8% | |
| Ação ordinária | 3,8% | |
| Ação ordinária | 3,8% | |
| Ação ordinária | 3,8% | |
| Ação ordinária | 3,8% | |
| Ação ordinária | 3,7% | |
| Ação ordinária | 3,5% |
Ação ordinária4,3%
Ação ordinária4,1%
Ação ordinária4,0%
Ação preferencial3,8%
Ação ordinária3,8%
Ação ordinária3,8%
Ação ordinária3,8%
Ação ordinária3,8%
Ação ordinária3,7%
Ação ordinária3,5%
As 10 maiores somam 38,5% da carteira.
Seção: Custos e impostos
Imposto de renda
Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.
Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.
Seção: Patrimônio e negociação
Patrimônio líquido e cotistas, dia a dia
De 04/09/2026 a 08/10/2026
Patrimônio líquido
R$ 6,1 mi, em 08/10/2026
Cotistas
235 cotistas, em 08/10/2026
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 6,1 mi de patrimônio, 235 cotistas
Patrimônio por cotista: R$ 26 mil, em 08/10/2026.
Captação líquida estimada
Em setembro de 2026, saíram R$ 179 a mais do que entraram, pela estimativa da Tradar, com 4 pregões sem estimativa.
Estimada pela variação do patrimônio a cada pregão, descontado o retorno do índice Infraestrutura ESG B3. O administrador não publica esse dado.
Liquidez
R$ 111 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.
Média diária de cada mês, de setembro de 2026 a setembro de 2026.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 03/09/2026O regulamento, com vigência em 03/09/2026, estabelece como índice de referência o índice B3 Infraestrutura ESG, provido por B3 S.A. A Taxa Global é de 0,3% (três décimos por cento) ao ano, e o administrador é BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., enquanto o gestor é XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. A Classe é destinada a investidores em geral e busca refletir as variações e rentabilidade do Índice.
Outros documentos
- 03/09/2026Ato do administrador
O administrador alterou unilateralmente o fundo, sem assembleia, incluindo o CNPJ, ajustando a denominação, a redação do item 3.1., a Taxa Global e a Taxa Máxima Global e incluindo anexo sobre práticas ESG. O novo Regulamento passa a vigorar a partir de 03 de setembro de 2026.
- 27/08/2026Comunicado ao mercado
O fundo informa que suas cotas começarão a ser negociadas no mercado primário em 04 de setembro de 2026 e no mercado secundário da B3 em 08 de setembro de 2026. O valor inicial das cotas será de R$ 50,00, e o Fundo será destinado a investidores em geral.
Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. Documentos com resumo abrem aqui; os demais, em PDF numa nova aba. Os resumos são gerados por IA a partir de cada documento.
Seção: Ficha
- Nome registrado
- TREND ETF INFRAESTRUTURA ESG B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 65.421.381/0001-28
- Código de negociação
- OBRA11, XIFR11 (retirado)
- ISIN
- BROBRACTF001
- Categoria na bolsa
- ETF de ações
- Índice
- Índice Infraestrutura ESG B3, da B3
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management Ltda
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Público
- Público geral
- Exercício social
- Termina em 31 de março
- Constituição
- 02/03/2026
- Primeiro pregão
- 08/09/2026
- Adaptação às regras de 2023
- 02/03/2026
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal