Nu Letras Financeiras Anbima

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 372,2 mi.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. No regime regular, o imposto de renda é retido na fonte na venda e na distribuição de rendimentos, com alíquota definida pelo prazo médio de repactuação da carteira do fundo, e não pelo tempo que você manteve a cota: 25% até 180 dias, 20% de 181 a 720 dias, 15% acima de 720 dias. Enquanto a carteira descumprir o mínimo de 75% em ativos do índice, a alíquota é de 30%. Não há come-cotas.

Lei 13.043/2014, arts. 2 a 4.

A alíquota deste fundo é informada pelo administrador.

Patrimônio por cotista: R$ 65 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 1,7 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento, com vigência em 26/02/2026, estabelece como referência o índice ILFA, calculado pela Anbima, e que a Classe busca refletir suas variações e rentabilidade. A Taxa Global é de 0,25% ao ano (base 252 dias), e o administrador é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., enquanto o gestor é a NU ASSET MANAGEMENT LTDA. A Classe é destinada a investidores em geral, tem prazo indeterminado, regime aberto e responsabilidade dos Cotistas limitada ao valor do capital subscrito.

Outros documentos

• 23/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia prevista para 23 de junho de 2026, às 12h40, não foi realizada por falta de recebimento de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas do exercício encerrado em 31 de março de 2026 foram consideradas automaticamente aprovadas, pois não continham opinião modificada.

• 08/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  Foi convocada Assembleia Geral Ordinária do FUNDO para 23 de junho de 2026, às 12h40, para deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do exercício social encerrado em 31 de março de 2026. As demonstrações financeiras não contêm opinião modificada e serão consideradas automaticamente aprovadas caso a assembleia não seja instalada por falta de envio de orientação de voto.

• 29/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o período de 16 de dezembro de 2025 (início das atividades) a 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de 88.291. A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Classe em 31 de março de 2026 e o desempenho de suas operações no período.

• 26/02/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador decidiu alterar o regulamento do Fundo a partir de 26 de fevereiro de 2026, para substituir os links de divulgação de taxas pela Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA e incluir o aviso obrigatório. Os demais termos e condições do regulamento foram ratificados.

• 26/02/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  A partir de 26 de fevereiro de 2026, o regulamento do FUNDO foi alterado para adequação ao Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE. Os links do quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” serão substituídos pelo link da Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, com a inclusão do aviso obrigatório previsto no art. 18, § 1º da Regra e Procedimento do Código de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros.

• 11/12/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento informa que as cotas subscritas e integralizadas em 16 de dezembro de 2025 começarão a ser negociadas no mercado primário e, em 17 de dezembro de 2025, no mercado secundário da B3, pelo valor inicial de R$ 100,00. O Fundo é destinado a investidores em geral.