Trend Nasdaq 100

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 1,06 bi.

Fundo investido

Investe 99,9% em um único fundo: Invesco QQQ Trust, Series 1.

A carteira do fundo investido não é publicada no Brasil.

Taxas

Taxa global de 0,30% ao ano, máxima de 0,52% ao ano, no regulamento de 03/06/2026. A taxa global cobre a administração e a gestão do fundo.

Não inclui a taxa do fundo investido.

Custódia de até 0,03% ao ano.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 18 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 16,2 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento, vigente em 03/06/2026, estabelece como referência o índice NASDAQ 100, provido pela NASDAQ, e define taxa global de 0,30% ao ano. O administrador é BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e o gestor é XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. A Classe busca refletir o Índice investindo preponderantemente no INVESCO QQQ TRUST SERIES 1.

Outros documentos

• 23/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia de 23 de junho de 2026, que votaria as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de março de 2026, não foi realizada por falta de orientação de voto digitalizada. Como não havia opinião modificada e a assembleia não foi instalada, as demonstrações foram consideradas automaticamente aprovadas.

• 18/06/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O regulamento do fundo foi alterado a partir de 03 de junho de 2026, com a inclusão do item “Taxa Máxima de Custódia” em “5. REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS”. A inclusão não gera impacto financeiro ou custo adicional ao custodiante ou ao investidor.

• 08/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  O documento convoca assembleia geral ordinária do fundo para 23 de junho de 2026, às 9h45, para deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do exercício encerrado em 31 de março de 2026. As demonstrações financeiras não contêm opinião modificada e serão consideradas automaticamente aprovadas se a assembleia não for instalada por falta de envio de orientação de voto.

• 03/06/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador decidiu alterar o regulamento do Fundo a partir de 03 de junho de 2026, com a abertura do item “Taxa Máxima de Custódia”. A inclusão é informada como medida de transparência e não gera impacto financeiro ou custo adicional ao custodiante ou ao investidor.

• 27/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem os exercícios findos em 31 de março de 2026 e de 2025; em 31 de março de 2026, o patrimônio líquido era 738.761. O auditor independente opinou que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Classe em 31 de março de 2026 e o desempenho de suas operações no exercício findo nessa data.

• 25/03/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O regulamento do fundo foi alterado a partir de 16/03/2026 para adequação ao Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE e à Resolução CVM Nº 175. Os links da seção “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” serão substituídos pelo link da Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, com inclusão do aviso obrigatório, além de outras modificações necessárias na Política de Investimento.

• 25/03/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador decidiu alterar o regulamento do Fundo a partir de 16 de março de 2026, para adequá-lo à divulgação de taxas pela Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA. Foi incluído o item “5.5 Taxa Máxima de Distribuição” e alterado o item “5.1 Taxa Global”.

• 25/03/2026
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento do TREND ETF NASDAQ 100 Fundo de Índice, com vigência em 16/03/2026, estabelece como referência o índice NASDAQ 100, provido pela NASDAQ, e prevê taxa global de 0,30% ao ano. O administrador é BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e o gestor é XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. A Classe busca refletir o Índice investindo preponderantemente no INVESCO QQQ TRUST SERIES 1.

• 07/07/2025
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia prevista para 27 de junho de 2025, às 9h45, não foi realizada por falta de recebimento de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas do exercício encerrado em 31 de março de 2025 foram consideradas automaticamente aprovadas, pois não continham opinião modificada.

• 04/06/2025
  AssembleiaPerguntar

  Foi convocada Assembleia Geral Ordinária do Trend ETF Nasdaq 100 para 27 de junho de 2025, às 9h45, por meio eletrônico. Será deliberada a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. As demonstrações financeiras não contêm opinião modificada e serão consideradas automaticamente aprovadas caso a assembleia não seja instalada por falta de envio de orientação de voto.

• 30/05/2025
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o exercício findo em 31 de março de 2025 e registram patrimônio líquido de 673.207, em milhares de Reais. A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. opinou que as demonstrações apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo.

• 12/12/2024
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  A partir de 25/10/2024, o regulamento do fundo foi alterado em decorrência da Resolução CVM nº 175. A denominação do fundo passou a ser TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE - IE, e a da classe, TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA. Também foram realizados aprimoramentos no regulamento, incluindo a exclusão de informações exigidas pela Instrução CVM 359.