Hashdex Crypto Metaverse

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 3,5 mi.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 2 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 3 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 3 deles.

Regulamento

O regulamento, com vigência em 01/10/2026, estabelece como índice de referência o Crypto Metaverse, provido por NASDAQ, Inc., e informa a Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. como administradora e a HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA. como gestora. A Taxa Global Máxima é de 1,30% (um inteiro e trinta centésimos por cento) ao ano (base 252 dias), com cobrança mensal. A Classe busca refletir a performance do Índice em Reais (R$), investindo no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) do patrimônio em ativos relacionados ao Índice.

Outros documentos

• 01/10/2026
  Fato relevantePerguntar

  A administração fiduciária do Fundo foi alterada para a GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com efeitos a partir de 01 de outubro de 2026, inclusive, sem necessidade de deliberação da assembleia de cotistas. A substituição não altera a equipe, os sistemas, os controles, as políticas, o diretor responsável, o gestor, a política de investimento, as taxas e os demais direitos e obrigações dos cotistas.

• 01/10/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O Administrador decidiu alterar o regulamento do FUNDO, com efeitos a partir de 01 de outubro de 2026, inclusive, sem deliberação da assembleia de cotistas. A administração fiduciária passará do BANCO GENIAL S.A. para a GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., que também assumirá os serviços indicados no Novo Regulamento.

• 10/09/2026
  Fato relevantePerguntar

  O documento comunica a dissolução e liquidação do Fundo, aprovada em 02 de setembro de 2026, com encerramento da negociação das cotas na B3 a partir do encerramento do pregão de 17 de setembro de 2026 e pagamento aos cotistas em 23 de outubro de 2026. Entre 24 de setembro de 2026 e 08 de outubro de 2026, os cotistas deverão informar o custo médio de aquisição das cotas ao Administrador. A amortização estará sujeita à incidência de imposto de renda retido na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), e seu valor e composição serão divulgados em 16 de outubro de 2026.

• 03/09/2026
  Fato relevantePerguntar

  Foi aprovada em 02 de setembro de 2026 a liquidação antecipada do Fundo, com amortização integral e resgate das cotas em moeda corrente nacional, em parcela única, sem entrega de ativos aos cotistas. A liquidação seguirá cronograma a ser divulgado em novo Fato Relevante, e o valor de liquidação por cota será informado após o desinvestimento integral da carteira e a liquidação dos encargos e despesas.

• 03/09/2026
  AssembleiaPerguntar

  Em 02 de setembro de 2026, foi aprovada a liquidação antecipada do Fundo, conforme o Plano de Liquidação. As matérias sobre substituição do Administrador e do Gestor não foram aprovadas. A ata foi assinada em 03 de setembro de 2026.

• 18/08/2026
  AssembleiaPerguntar

  A consulta formal de voto, datada de 18 de agosto de 2026, submete à deliberação a liquidação antecipada do Fundo e, caso não aprovada, a substituição do Administrador e do Gestor. Os votos poderão ser enviados até às 23h59 do dia 02 de setembro de 2026; o plano prevê pagamento integral em moeda corrente nacional, com Data de Corte em 11 de setembro de 2026 e pagamento estimado em 22/10/2026.

• 03/08/2026
  Fato relevantePerguntar

  O Fundo permanece, em 3 de agosto de 2026, com erro de aderência superior a 2 pontos percentuais, completando o 30º pregão consecutivo nessa condição. O erro decorre de fatores de mercado, da redução do patrimônio líquido e do peso proporcional dos custos fixos, sem decisão discricionária de gestão. A Gestora e a Administradora avaliam alternativas, incluindo submeter aos Cotistas a liquidação ou não da classe de cotas e a substituição ou não dos prestadores de serviços essenciais.

• 13/07/2026
  Fato relevantePerguntar

  O Fundo permanece, em 13 de julho de 2026, com erro de aderência superior a 2 (dois) pontos percentuais, sem reenquadramento no prazo previsto. A redução do patrimônio líquido, a queda dos ativos e a elevada volatilidade contribuíram para o afastamento da rentabilidade do Fundo em relação à do índice de referência, sem decisão discricionária de gestão envolvida. A Administradora e a Gestora divulgaram o Fato Relevante em substituição à convocação de assembleia, e os Cotistas poderão solicitar sua convocação.

• 08/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  Na assembleia de 22 de maio de 2026, foram submetidas à votação alterações na política de investimentos, no nome, na Taxa Global, nas regras operacionais, no regulamento e a incorporação pelo HASHDEX MOMENTUM FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA. A matéria da Ordem do Dia não foi aprovada, com participação de Cotistas detentores de 12,41% das cotas emitidas.

• 30/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem os exercícios findos em 31 de março de 2026 e 2025; em 31 de março de 2026, o patrimônio líquido era de 3.893 (em milhares de Reais). A KPMG Auditores Independentes Ltda. opinou que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo em 31 de março de 2026.

• 15/05/2026
  AssembleiaPerguntar

  O comunicado prorroga a Assembleia Geral Extraordinária para que os votos sejam enviados até às 23:59 de 22 de maio de 2026, mantendo válidos os votos anteriores. Será votada a alteração da política de investimentos, do nome, da Taxa Global e das condições operacionais, além da incorporação do Fundo pelo HASHDEX MOMENTUM FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA. A proposta prevê o índice Kaiko Hashdex Risk Parity Momentum Crypto Index e Taxa Global Máxima de 2% (dois inteiros por cento) ao ano.

• 07/10/2025
  AssembleiaPerguntar

  A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas, realizada em 01 de agosto de 2025, não foi instalada por falta de investidores e de manifestações de voto. As Demonstrações Financeiras anuais, notas explicativas e parecer dos auditores referentes ao Exercício Social findo em 31 de março de 2025 foram consideradas aprovadas.