BTG Pactual Margem Debêntures Ultra Qualidade DI B3

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 505,4 mi.

Taxas

Taxa de administração de 0,50% ao ano, no regulamento de 12/05/2026.

Política de distribuição

Reinveste os rendimentos que recebe, segundo o regulamento de 12/05/2026.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. No regime regular, o imposto de renda é retido na fonte na venda e na distribuição de rendimentos, com alíquota definida pelo prazo médio de repactuação da carteira do fundo, e não pelo tempo que você manteve a cota: 25% até 180 dias, 20% de 181 a 720 dias, 15% acima de 720 dias. Enquanto a carteira descumprir o mínimo de 75% em ativos do índice, a alíquota é de 30%. Não há come-cotas.

Lei 13.043/2014, arts. 2 a 4.

A alíquota deste fundo é informada pelo administrador.

Patrimônio por cotista: R$ 583 mil, em 08/10/2026.

Captação líquida estimada

Em setembro de 2026, entraram R$ 55,8 mi a mais do que saíram, pela estimativa da Tradar.

Estimada pela variação do patrimônio a cada pregão, descontado o retorno do índice Debêntures DI. O administrador não publica esse dado.

Liquidez

R$ 645 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento define o Índice de Debêntures Ultra Qualidade DI B3, fornecido pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, como índice de referência da classe. A Taxa Global é de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano, e o administrador é o BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e o gestor é o BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM. A classe investirá no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio em ativos relacionados ao índice de referência, sem distribuição de rendimentos, dividendos ou outras receitas aos Cotistas.

Outros documentos

• 14/07/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Na assembleia geral de cotistas realizada em 6 de julho de 2026, foram aprovadas as contas anuais do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de março de 2026.

• 14/07/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia, realizada por manifestação de voto em 6 de julho de 2026, aprovou as Demonstrações Financeiras Auditadas do exercício social encerrado em 31 de março de 2026.

• 17/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS convocou Consulta Formal do Fundo, com votos até 6 de julho de 2026. Será votada a aprovação das contas e demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de março de 2026, acompanhadas do relatório do auditor independente. A convocação foi emitida em 17 de junho de 2026.

• 30/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o exercício findo em 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de R$456.723. A EY opinou que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo e o desempenho de suas operações.

• 12/05/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento comunica a atualização da forma de divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais, com inclusão do link da Ferramenta ANBIMA no Anexo I da Classe. Não haverá alteração nos valores pagos pelos cotistas, e a nova versão do Regulamento terá efeitos no fechamento de 11 de maio de 2026.

• 12/05/2026
  Ato do administradorPerguntar

  Foi aprovada a atualização da divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais da Classe, exclusivamente pela Ferramenta ANBIMA, sem alteração nos valores pagos pelos cotistas. Também foram aprovados o novo Anexo I e o Regulamento consolidados, com efeitos no fechamento de 11 de maio de 2026.

• 20/03/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento comunica que a negociação das cotas no mercado secundário começará em 24 de março de 2025, sob o ticker MARG11, pelo valor inicial de R$ 100,00 por Cota. A Primeira Emissão totalizou R$ 250.000.000,00, composta por 2.500.000 Cotas, com 44 pedidos.

• 20/03/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O comunicado informa o início, em 21 de março de 2025, da subscrição e integralização da Classe, sob o código MARG11, ao preço de R$ 100,00 por cota e investimento mínimo de R$ 500.000,00. A negociação das cotas no mercado secundário na B3 está prevista para 24 de março de 2025. A Classe busca refletir o ÍNDICE DE DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3, calculado e administrado pela B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO.

• 05/03/2025
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento estabelece que o fundo busca refletir o Índice de Debêntures Ultra Qualidade DI B3, administrado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. A Taxa Global é de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano, e o administrador é o BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, enquanto o gestor é o BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM. A classe é destinada especificamente a instituições e fundos descritos no regulamento, e não haverá pagamento de rendimentos, dividendos ou outras receitas aos Cotistas.

• 05/03/2025
  Ato do administradorPerguntar

  O Administrador alterou unilateralmente o Regulamento e o Anexo I para permitir investimentos em ativos financeiros fora do Índice de Referência, mas de mesma natureza, limitados a 20% (vinte por cento) do montante envolvido na operação. Também foram ajustados a composição da Cesta e os fatores de risco, e aprovado o Regulamento e o Anexo I consolidados, com efeitos no fechamento do dia 27 de fevereiro de 2025.

• 28/02/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O comunicado informa que a Primeira Emissão de cotas da Classe terá início em 05 de março de 2025, ao preço de R$ 100,00 por cota e investimento mínimo de R$ 500.000,00, com encerramento da reserva previsto para 19/03/2025. A Classe busca refletir o ÍNDICE DE DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3, calculado e administrado pela B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO, e a negociação das cotas no mercado secundário está prevista para 24 de março de 2025. O documento identifica o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM como administrador fiduciário e o BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM como gestor.

• 28/02/2025
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento estabelece que o fundo busca refletir o Índice de Debêntures Ultra Qualidade DI B3, fornecido pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. A Taxa Global é de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano, e o administrador é o BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, enquanto o gestor é o BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM.