Leto Idex CDI Margem
LTMG11R$ 100,51Cotação de 15/10/2026+0,27% no dia
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Debêntures DI
Idex CDI Margem
Debêntures, em reais.
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Patrimônio e cotistas
De 30/09/2026 a 08/10/2026
Patrimônio líquido
R$ 155,5 mi, em 08/10/2026
Cotistas
16 cotistas, em 08/10/2026
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 155,5 mi de patrimônio, 16 cotistas
Seção: Carteira
Setembro de 2026
23 posições
Composição
Parcelas do ativo total de R$ 155,0 mi.
Seção: Custos e impostos
Imposto de renda
Para pessoas físicas residentes no Brasil. No regime regular, o imposto de renda é retido na fonte na venda e na distribuição de rendimentos, com alíquota definida pelo prazo médio de repactuação da carteira do fundo, e não pelo tempo que você manteve a cota: 25% até 180 dias, 20% de 181 a 720 dias, 15% acima de 720 dias. Enquanto a carteira descumprir o mínimo de 75% em ativos do índice, a alíquota é de 30%. Não há come-cotas.
Lei 13.043/2014, arts. 2 a 4.
A alíquota deste fundo é informada pelo administrador.
Alíquota em discussão
Situação em 08/10/2026: para ETFs de títulos atrelados à Selic ou ao CDI, a interpretação da Receita Federal considera como prazo o período de atualização da taxa, um dia, o que leva à alíquota de 25%. A Anbima defende 15% para carteiras de prazo maior, e o tema segue em discussão.
Seção: Mesma família de índices: Debêntures DI
5 ETFs
12 meses: retorno total de 14/10/2025 a 14/10/2026, com rendimentos reinvestidos. Patrimônio de 08/10/2026, salvo indicação. Liquidez média por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026.
| ETF | Custo | Patrimônio | Liquidez média | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| DEBB11 BTG Pactual Teva Debêntures DI Em reais | Administração: 0,60% ao ano | R$ 1,43 bi | R$ 6,5 mi | +13,58% |
| MARG11 BTG Pactual Margem Debêntures Ultra Qualidade DI B3 Em reais | Administração: 0,50% ao ano | R$ 506,6 mi | R$ 645 mil | +14,45% |
| Este ETF. LTMG11 Leto Idex CDI Margem Em reais | R$ 155,5 mi | R$ 743 mil | Menos de 12 meses | |
| GICP11 Genial Teva Debêntures DI Quality High Beta Em reais | Administração: 0,50% ao ano | R$ 50,9 mi | R$ 79 mil | +12,55% |
| XCDI11 Trend Idex CDI Core Esg Em reais | R$ 0 | Sem negócios recentes |
DEBB11 BTG Pactual Teva Debêntures DI
Em reais
- Custo
- Administração: 0,60% ao ano
- Patrimônio
- R$ 1,43 bi
- Liquidez média
- R$ 6,5 mi por dia
- 12 meses
- +13,58%
MARG11 BTG Pactual Margem Debêntures Ultra Qualidade DI B3
Em reais
- Custo
- Administração: 0,50% ao ano
- Patrimônio
- R$ 506,6 mi
- Liquidez média
- R$ 645 mil por dia
- 12 meses
- +14,45%
Este ETF.
LTMG11 Leto Idex CDI Margem
Em reais
- Patrimônio
- R$ 155,5 mi
- Liquidez média
- R$ 743 mil por dia
- 12 meses
- Menos de 12 meses
GICP11 Genial Teva Debêntures DI Quality High Beta
Em reais
- Custo
- Administração: 0,50% ao ano
- Patrimônio
- R$ 50,9 mi
- Liquidez média
- R$ 79 mil por dia
- 12 meses
- +12,55%
Seção: Patrimônio e negociação
Patrimônio líquido e cotistas, dia a dia
De 30/09/2026 a 08/10/2026
Patrimônio líquido
R$ 155,5 mi, em 08/10/2026
Cotistas
16 cotistas, em 08/10/2026
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 155,5 mi de patrimônio, 16 cotistas
Patrimônio por cotista: R$ 9,7 mi, em 08/10/2026.
Liquidez
R$ 743 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 3 deles.
Seção: Documentos
- 24/09/2026Comunicado ao mercado
O documento informa que os negócios com as cotas do Fundo terão início em 30 de setembro de 2026 no mercado primário e em 01 de outubro de 2026 no mercado secundário da B3, pelo valor inicial de R$ 100,00. O Fundo é destinado a investidores em geral.
Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. Documentos com resumo abrem aqui; os demais, em PDF numa nova aba. Os resumos são gerados por IA a partir de cada documento.
Seção: Ficha
- Nome registrado
- LETO IDEX CDI MARGEM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 68.910.788/0001-07
- Código de negociação
- LTMG11
- ISIN
- BRLTMGCTF007
- Categoria na bolsa
- ETF de renda fixa
- Índice
- Idex CDI Margem, da Idex Analytics
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- Leto Asset Management Ltda
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Público
- Público geral
- Exercício social
- Termina em 31 de março
- Constituição
- 01/09/2026
- Primeiro pregão
- 01/10/2026
- Adaptação às regras de 2023
- 01/09/2026
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal