Quem administra e quem faz a gestão do 5PRE11?

O 5PRE11 é administrado por Itau Unibanco S.A. e gerido por Itau Unibanco Asset Management Ltda.

Qual o patrimônio do 5PRE11?

Em 08/10/2026, o patrimônio líquido do 5PRE11 era de R$ 160,9 mi, com 2.562 cotistas.

5PRE11: Cotação, Retorno e Análise de ETF

Q: O que o 5PRE11 acompanha?

O 5PRE11 acompanha o Índice Teva ITBR Tesouro Pré Fixado 5 Anos. Títulos públicos prefixados, em reais. Compra os títulos do índice.

Q: Como é a tributação do 5PRE11?

Para pessoas físicas residentes no Brasil, no regime regular, o imposto de renda é retido na fonte na venda e na distribuição de rendimentos, com alíquota definida pelo prazo médio de repactuação da carteira do fundo, e não pelo tempo que você manteve a cota: 25% até 180 dias, 20% de 181 a 720 dias, 15% acima de 720 dias. Enquanto a carteira descumprir o mínimo de 75% em ativos do índice, a alíquota é de 30%. Não há come-cotas. A alíquota deste fundo é informada pelo administrador.

Acompanha

Tesouro Prefixado 5 anos

Índice Teva ITBR Tesouro Pré Fixado 5 Anos

Títulos públicos prefixados, em reais.

Compra os títulos do índice.

Patrimônio líquidoR$ 160,9 miEm 08/10/2026. 2.562 cotistas.

Liquidez médiaR$ 1,6 mi por diaÚltimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026. 801 negócios por dia.

Retorno total

De 24/02/2026 a 14/10/2026

R$ 100 viraram

R$ 110,35

+10,35% no período

Em 14/10/2026: 5PRE11 R$ 110,35

Período a período

Período	5PRE11
Período	No período	Ao ano
Desde o início24/02/2026	+10,35%

Maior queda desde o início: −4,65%, de 27/04/2026 a 08/06/2026
Volatilidade anual: 11,20%, desde o início
CDI no período: +8,84%, desde o início, para comparação

O CDI não é o índice deste ETF.

Seção: Carteira

Setembro de 2026

7 títulos

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 146,8 mi.

Títulos públicos99,9%R$ 146,7 mi

Operações compromissadas e caixa0,1%R$ 111 mil

Valores a recebermenos de 0,1%R$ 4 mil

ObrigaçõesR$ 43 mil

Vencimentos

Prazo médio dos vencimentos: 5,8 anos, ponderado pelo valor, sobre 99,9% do ativo total de R$ 146,8 mi.

LTN 202914,0%

LTN 203014,2%

NTN-F 203114,2%

LTN 203214,3%

NTN-F 203314,3%

NTN-F 203514,4%

NTN-F 203714,6%

Cada barra na mesma escala de 0% a 100% do ativo total. O prazo médio dos vencimentos não é o prazo usado para o imposto.

Seção: Custos e impostos

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. No regime regular, o imposto de renda é retido na fonte na venda e na distribuição de rendimentos, com alíquota definida pelo prazo médio de repactuação da carteira do fundo, e não pelo tempo que você manteve a cota: 25% até 180 dias, 20% de 181 a 720 dias, 15% acima de 720 dias. Enquanto a carteira descumprir o mínimo de 75% em ativos do índice, a alíquota é de 30%. Não há come-cotas.

Lei 13.043/2014, arts. 2 a 4.

A alíquota deste fundo é informada pelo administrador.

Seção: Patrimônio e negociação

Patrimônio líquido e cotistas, dia a dia

De 23/02/2026 a 08/10/2026

Patrimônio líquido

R$ 160,9 mi, em 08/10/2026

Cotistas

2.562 cotistas, em 08/10/2026

Patrimônio líquido

Cotistas

Em 08/10/2026: R$ 160,9 mi de patrimônio, 2.562 cotistas

Sem dados de 21/08/2026 a 28/08/2026. A linha se interrompe em cada falta.

1 dia com patrimônio ou cotistas zerados, tratados como sem dado e listados na tabela: 10/09/2026.

Em uma data (15/09/2026), o número de cotistas informado ficou abaixo de um décimo dos valores dos dias vizinhos. Esse ponto foi omitido do gráfico de cotistas e está identificado na tabela.

Patrimônio por cotista: R$ 63 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 1,6 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Média diária de cada mês, de fevereiro de 2026 a setembro de 2026.

Seção: Documentos

25/06/2026
Comunicado ao mercado
O Itaú Unibanco S.A. comunica o cancelamento da Assembleia Geral de Cotistas do IT NOW TEVA ITBR PRÉ 5 ANOS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, que seria realizada por consulta formal em 30/06/2026. O cancelamento decorre de o Fundo ter sido constituído em 2026 e ainda não possuir demonstrações financeiras para aprovação pelos cotistas. A convocação divulgada em 15/06/2026 deve ser desconsiderada e fica sem efeito.
20/02/2026
Comunicado ao mercado
Em 23 de fevereiro de 2026, terá início a subscrição e integralização da Classe, no mercado primário, sob o código 5PRE11, pelo valor inicial de R$ 50,00, com negociação no mercado secundário prevista para 24 de fevereiro de 2026. O Fundo busca refletir o Índice Teva ITBR Tesouro Pré Fixado 5 Anos, calculado pela Kjerag Índices de Mercado – Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda., e é destinado a investidores em geral. Itaú Unibanco S.A. é o administrador e Itaú Unibanco Asset Management Ltda. é a gestora.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. Documentos com resumo abrem aqui; os demais, em PDF numa nova aba. Os resumos são gerados por IA a partir de cada documento.

Seção: Ficha

Nome registrado: IT NOW TEVA ITBR PRÉ 5 ANOS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 64.538.158/0001-00
Código de negociação: 5PRE11
ISIN: BR5PRECTF008
Categoria na bolsa: ETF de renda fixa
Índice: Índice Teva ITBR Tesouro Pré Fixado 5 Anos, da Teva Índices
Administrador: Itau Unibanco S.A.
Gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda
Custodiante: Itau Unibanco S.A.
Auditor: PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
Público: Público geral
Exercício social: Termina em 31 de março
Constituição: 16/01/2026
Primeiro pregão: 24/02/2026
Adaptação às regras de 2023: 16/01/2026
Situação no cadastro: Em funcionamento normal

It Now Teva ITBR Pré 5 Anos