Investo V8 Letra Financeira S1 DI B3

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 283,6 mi.

Taxas

Taxa de administração de 0,35% ao ano, no regulamento de 30/06/2026.

Custódia de até 0,03%, sem período informado.

Política de distribuição

Reinveste os rendimentos que recebe, segundo o regulamento de 30/06/2026.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. No regime regular, o imposto de renda é retido na fonte na venda e na distribuição de rendimentos, com alíquota definida pelo prazo médio de repactuação da carteira do fundo, e não pelo tempo que você manteve a cota: 25% até 180 dias, 20% de 181 a 720 dias, 15% acima de 720 dias. Enquanto a carteira descumprir o mínimo de 75% em ativos do índice, a alíquota é de 30%. Não há come-cotas.

Lei 13.043/2014, arts. 2 a 4.

A alíquota deste fundo é informada pelo administrador.

Patrimônio por cotista: R$ 319 mil, em 08/10/2026.

Captação líquida estimada

Em setembro de 2026, entraram R$ 54,4 mi a mais do que saíram, pela estimativa da Tradar.

Estimada pela variação do patrimônio a cada pregão, descontado o retorno do índice Letras financeiras S1 DI. O administrador não publica esse dado.

Liquidez

R$ 7,0 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento estabelece que o fundo busca refletir o índice Letra Financeira S1 DI B3, desenvolvido e administrado pela B3, com administração do BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, gestão da Investo Gestão de Recursos Ltda. e cogestão da V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda. A carteira investirá no mínimo 95% do patrimônio em ativos do índice, posição líquida comprada em contratos futuros ou cotas de fundos de índice correspondentes, podendo manter até 5% em Investimentos Permitidos e/ou Valores em Dinheiro. A Taxa Global é de 0,35% ao ano, com remuneração mínima mensal de R$ 5.000,00 nos 12 primeiros meses e de R$ 10.000,00 a partir do 13º mês, e a Taxa Máxima de Custódia é de 0,03% ao ano.

Outros documentos

• 02/06/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Na Assembleia Geral e Especial de Cotistas realizada em 25 de maio de 2026, foram aprovadas alterações na política de investimentos para permitir ativos financeiros que não integram o Índice de Referência, mas sejam da mesma natureza, limitados a 20% (vinte por cento) do montante envolvido na operação. Também foi aprovado o novo Regulamento consolidado, com efeitos no fechamento do dia 29 de junho de 2026, observado o período de dissidência.

• 02/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia realizada em 25 de maio de 2026 aprovou alterações na Política de Investimentos e o novo Regulamento consolidado da Classe. As mudanças terão efeito no fechamento do dia 29 de junho de 2026, observado o período de dissidência.

• 13/05/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia especial de cotistas de 25 de maio de 2026 deliberará sobre a alteração da política de investimentos da Classe. A proposta inclui ativos financeiros fora do Índice de Referência, mas de mesma natureza, limitados a 20% do montante envolvido na operação.

• 19/02/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento comunica o início, em 11 de fevereiro de 2026, da negociação no mercado secundário das cotas da Classe, sob o ticker LFIX11, nome de pregão INVESTO LFIX, código ISIN BRLFIXCTF009 e preço de emissão de R$ 20,00 por cota. A Classe busca refletir o índice Letra Financeira S1 DI B3, calculado e administrado pela B3 S. A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO, e é destinada a investidores em geral.

• 09/02/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento comunica que, em 10 de fevereiro de 2026, terá início a subscrição e integralização das cotas LFIX11, ao preço de R$ 20,00 por cota, e que a negociação no mercado secundário está prevista para 11 de fevereiro de 2026. A Classe busca refletir o índice Letra Financeira S1 DI B3, calculado e administrado pela B3 S. A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO, e é destinada a investidores em geral.

• 29/01/2026
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento estabelece que o fundo busca refletir o índice Letra Financeira B3, fornecido pela B3 S. A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO. A Taxa Global é de 0,35% ao ano, e o administrador é BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, enquanto o gestor é Investo Gestão de Recursos Ltda.

• 29/01/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O documento, datado de 26 de janeiro de 2026, constitui o INVESTO V8 LETRA FINANCEIRA B3 FUNDO DE ÍNDICE e sua classe única, aprova sua listagem na B3 e o regulamento, e contrata o Banco BTG Pactual S.A. como custodiante. A classe busca refletir o índice Letra Financeira B3, fornecido pela B3 S. A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO, com Taxa Global de 0,35% ao ano, administrada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e gerida pela Investo Gestão de Recursos Ltda.