Investo V8 B3 Tesouro Prefixado Juros

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 40,4 mi.

Vencimentos

Prazo médio dos vencimentos: 4,3 anos, ponderado pelo valor, sobre 97,0% do ativo total de R$ 40,4 mi.

Cada barra na mesma escala de 0% a 100% do ativo total. O prazo médio dos vencimentos não é o prazo usado para o imposto.

Taxas

Taxa de administração de 0,35% ao ano, no regulamento de 05/06/2026.

Custódia de até 0,03%, sem período informado.

Política de distribuição

Distribui rendimentos, segundo o regulamento de 05/06/2026.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. No regime regular, o imposto de renda é retido na fonte na venda e na distribuição de rendimentos, com alíquota definida pelo prazo médio de repactuação da carteira do fundo, e não pelo tempo que você manteve a cota: 25% até 180 dias, 20% de 181 a 720 dias, 15% acima de 720 dias. Enquanto a carteira descumprir o mínimo de 75% em ativos do índice, a alíquota é de 30%. Não há come-cotas.

Lei 13.043/2014, arts. 2 a 4.

A alíquota deste fundo é informada pelo administrador.

Patrimônio por cotista: R$ 248 mil, em 08/10/2026.

Captação líquida estimada

Em setembro de 2026, entraram R$ 16,3 mi a mais do que saíram, pela estimativa da Tradar.

Estimada pela variação do patrimônio a cada pregão, descontado o retorno do índice Tesouro Prefixado com juros semestrais. O administrador não publica esse dado.

Liquidez

R$ 1,2 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento estabelece que o fundo busca refletir o índice B3 Tesouro Prefixado Juros, desenvolvido e administrado pela B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO. A Taxa Global é de 0,35% (trinta e cinco centésimos por cento) ao ano, e o administrador é o BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, enquanto o gestor é a Investo Gestão de Recursos Ltda.

Outros documentos

• 14/07/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Em 21 de julho de 2026, será iniciado o período de negociação das cotas da Classe no mercado secundário, sob o ticker NTNF11, nome de pregão INVESTOV8PRE e código ISIN BRNTNFCTF003, ao preço de emissão de R$ 50,00 (cinquenta reais) por cota. A Classe busca refletir o índice B3 Tesouro Prefixado Juros, calculado e administrado pela B3 S. A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO, e é destinada a investidores em geral. O comunicado foi emitido em São Paulo, 14 de julho de 2026.

• 14/07/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O período de subscrição e integralização da Classe terá início em 20 de julho de 2026, sob o ticker “NTNF11”, com preço de emissão de R$ 50,00 por cota. O início da negociação das cotas no mercado secundário está previsto para 21 de julho de 2026. A Classe busca refletir o índice B3 Tesouro Prefixado Juros, calculado e administrado pela B3 S. A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO.

• 06/07/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Foi cancelado o início do período de subscrição e integralização da Classe no mercado primário, previsto para 10 de julho de 2026, e no mercado secundário, previsto para 13 de julho de 2026. O início do novo período será informado em momento oportuno, tão logo seja definido.

• 06/07/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento comunica que, em 13 de julho de 2026, será iniciado o período de negociação das cotas da Classe no mercado secundário, sob o ticker NTNF11, nome de pregão INVESTOV8PRE e código ISIN BRNTNFCTF003, ao preço de emissão de R$ 20,00 por cota. A Classe busca refletir o índice B3 Tesouro Prefixado Juros, calculado e administrado pela B3 S. A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO, e é destinada a investidores em geral.

• 06/07/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento comunica que, em 10 de julho de 2026, será iniciado o período de subscrição e integralização da Classe, ao preço de emissão de R$ 20,00 por cota, sob o ticker NTNF11, com início da negociação no mercado secundário previsto para 13 de julho de 2026. A Classe busca refletir o índice B3 Tesouro Prefixado Juros, calculado e administrado pela B3 S. A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO, e é destinada a investidores em geral.

• 19/05/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O documento, datado de 14 de maio de 2026, constitui o INVESTO V8 B3 TESOURO PREFIXADO JUROS FUNDO DE ÍNDICE, aprova sua listagem na B3, seu regulamento e a contratação dos prestadores de serviços. A Classe Única busca refletir o índice B3 Tesouro Prefixado Juros, fornecido pela B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO, com Taxa Global de 0,35% ao ano. O administrador é o BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e o gestor é a Investo Gestão de Recursos Ltda., com cogestão da V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda.