Nu Iboxx Investment Grade Hedge Carry BRL

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 34,0 mi.

Contratos futuros: ajuste de R$ 91 mil no mês, que não é o tamanho da posição.

Maiores posições

As 4 maiores somam 98,5% da carteira.

Vencimentos

Prazo médio dos vencimentos: 2,4 anos, ponderado pelo valor, sobre 64,3% do ativo total de R$ 34,0 mi.

Cada barra na mesma escala de 0% a 100% do ativo total. O prazo médio dos vencimentos não é o prazo usado para o imposto.

Fundos investidos

Cotas de outros fundos com 5% ou mais do ativo total.

A carteira dos fundos no exterior não é publicada no Brasil.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. No regime regular, o imposto de renda é retido na fonte na venda e na distribuição de rendimentos, com alíquota definida pelo prazo médio de repactuação da carteira do fundo, e não pelo tempo que você manteve a cota: 25% até 180 dias, 20% de 181 a 720 dias, 15% acima de 720 dias. Enquanto a carteira descumprir o mínimo de 75% em ativos do índice, a alíquota é de 30%. Não há come-cotas.

Lei 13.043/2014, arts. 2 a 4.

A alíquota deste fundo é informada pelo administrador.

Patrimônio por cotista: R$ 8 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 625 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento, vigente em 09/06/2026, estabelece como referência o iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index BRL (IBUIGBHC Index), calculado pela S&P® Opco LLC. A Taxa Global é de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, e o Administrador é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., enquanto o Gestor é a NU ASSET MANAGEMENT LTDA. A Classe é destinada a investidores em geral e busca refletir as variações e a rentabilidade do Índice.

Outros documentos

• 18/06/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O regulamento do fundo foi alterado a partir de 09 de junho de 2026, com a inclusão do item “Taxa Máxima de Custódia” no tópico “5. REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS”. A inclusão não gera impacto financeiro ou custo adicional ao custodiante ou ao investidor.

• 09/06/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador alterou o regulamento do Fundo a partir de 09 de junho 2026, incluindo o item “5.3. Taxa Máxima de Custódia”. A inclusão não gera impacto financeiro ou custo adicional ao custodiante ou ao investidor.

• 08/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  O BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. convocou assembleia geral ordinária para 23 de junho de 2026, às 12h15, para deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do FUNDO referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2026. A orientação de voto deveria ser enviada até 19 de junho de 2026, e as demonstrações financeiras não contêm opinião modificada.

• 29/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o período de 17 de setembro de 2025 (início das atividades) a 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido final de 15.943. A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Classe e o desempenho de suas operações.

• 26/02/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O regulamento do fundo foi alterado a partir de 25 de fevereiro de 2026, em adequação ao Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE. Os links do quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” serão substituídos pelo link da Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, com a inclusão do aviso obrigatório previsto no art. 18, § 1º da Regra e Procedimento do Código de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros.

• 25/02/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador decidiu alterar o regulamento do Fundo a partir de 25 de fevereiro de 2026, para substituir os links do quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” pelo link da Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, com a inclusão do aviso obrigatório. O BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A ratificou os demais termos e condições não alterados.

• 25/02/2026
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento, vigente em 25/02/2026, estabelece como referência o iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index BRL (IBUIGBHC Index), calculado pela S&P® Opco LLC, e prevê Taxa Global de 0,20% ao ano e Taxa Máxima Global de 0,25% ao ano. O administrador é BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e o gestor é NU ASSET MANAGEMENT LTDA. A Classe busca refletir o Índice, mantendo no mínimo 95% do patrimônio em Ativos do Índice.

• 14/11/2025
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento, vigente em 14/11/2025, estabelece como referência o iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index BRL (IBUGBHC Index), calculado pela S&P® Opco LLC, e define taxa global de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e gerido pela NU ASSET MANAGEMENT LTDA. A Classe busca refletir a variação e a rentabilidade do Índice, mantendo 95% (noventa e cinco por cento), no mínimo, do patrimônio em Ativos do Índice.

• 12/09/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento informa que os negócios com as cotas do Fundo serão iniciados em 17 de setembro de 2025 no mercado primário e em 18 de setembro de 2025 no mercado secundário da B3. O valor inicial das cotas será de R$ 50,00, e o Fundo é destinado a investidores em geral.