Trend B3 Ouro

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 1,16 bi.

Vencimentos

Prazo médio dos vencimentos: 1,9 anos, ponderado pelo valor, sobre 95,3% do ativo total de R$ 1,16 bi.

Cada barra na mesma escala de 0% a 100% do ativo total. O prazo médio dos vencimentos não é o prazo usado para o imposto.

Contratos futuros

A exposição ao índice vem dos contratos futuros. Os valores mostrados são ajustes diários, não o tamanho da posição.

Fut gld/z26: ajuste de R$ 1,9 mi em setembro de 2026.

A carteira de setembro de 2026 não informa o vencimento do contrato.

Taxas

Taxa global de 0,20% ao ano, máxima de 0,25% ao ano, no regulamento de 18/06/2026. A taxa global cobre a administração e a gestão do fundo.

Não inclui a taxa do fundo investido.

Custódia de até 0,03% ao ano.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 873 mil, em 08/10/2026.

Captação líquida estimada

Em setembro de 2026, saíram R$ 36,9 mi a mais do que entraram, pela estimativa da Tradar.

Estimada pela variação do patrimônio a cada pregão, descontado o retorno do índice Ouro. O administrador não publica esse dado.

Liquidez

R$ 7,8 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento estabelece como índice de referência o índice Futuro de Ouro B3, fornecido pela B3, e define taxa global de 0,2% (dois décimos por cento) ao ano. O administrador é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e o gestor é a XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. A Classe busca refletir as variações e a rentabilidade do Índice, por prazo indeterminado.

Outros documentos

• 23/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia prevista para 23 de junho de 2026, às 12h55, não foi realizada por falta de recebimento de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de março de 2026 foram consideradas automaticamente aprovadas, pois não continham opinião modificada.

• 18/06/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O regulamento do TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA foi alterado em 05 de junho de 2026. Foi incluído o item “Taxa Máxima de Custódia” no item “5. REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS”, sem impacto financeiro ou custo adicional ao custodiante ou ao investidor.

• 18/06/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador decidiu alterar o regulamento do Fundo a partir de 05 de junho de 2026, com a abertura do item “Taxa Máxima de Custódia”. A inclusão é informada como sem impacto financeiro ou custo adicional ao custodiante ou ao investidor.

• 08/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  O documento convoca assembleia geral ordinária do FUNDO para 23 de junho de 2026, às 12h55, para deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do exercício encerrado em 31 de março de 2026. As demonstrações financeiras não contêm opinião modificada e serão consideradas automaticamente aprovadas se a assembleia não for instalada por falta de envio de orientação de voto.

• 29/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o período de 19 de dezembro de 2025 (início das atividades) a 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de 307.226 (em milhares de Reais). A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Classe e o desempenho de suas operações.

• 25/02/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O regulamento do TREND ETF B₃ OURO CLASSE DE ÍNDICE foi alterado a partir de 04/02/2026 para adequação ao Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE. Os links do quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” serão substituídos pelo link da Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, com inclusão do aviso obrigatório.

• 10/02/2026
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento comunica que o fundo busca refletir o índice Futuro de Ouro B3, provido pela B3, e cobra Taxa Global de 0,2% (dois décimos por cento) ao ano (base 252 dias). O Administrador é BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e o Gestor é XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.

• 16/12/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento informa o início dos negócios com as cotas do TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA em 19 de dezembro de 2025 no mercado primário e em 22 de dezembro de 2025 no mercado secundário da B3. O valor inicial das cotas será de R$ 50,00, e o Fundo é destinado a investidores em geral.