Trend LBMA Ouro

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 1,86 bi.

Fundo investido

Investe mais de 99,9% em um único fundo: iShares Gold Trust.

A carteira do fundo investido não é publicada no Brasil.

Taxas

Taxa global de 0,30% ao ano, máxima de 0,57% ao ano, no regulamento de 03/06/2026. A taxa global cobre a administração e a gestão do fundo.

Não inclui a taxa do fundo investido.

Custódia de até 0,03% ao ano.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 13 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 28,9 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento, vigente em 03/06/2026, estabelece que o fundo busca refletir o LBMA Gold Price, provido pela ICE Benchmark Administration Limited, com Taxa Global de 0,30% ao ano e Taxa Máxima de Administração de 0,57% ao ano. O administrador é BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e o gestor é XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.

Outros documentos

• 23/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia prevista para 23 de junho de 2026, às 9h30, não foi realizada por falta de recebimento de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas do exercício encerrado em 31 de março de 2026 foram consideradas automaticamente aprovadas, pois não continham opinião modificada.

• 18/06/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Em 03 de junho de 2026, o regulamento do TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR foi alterado para incluir o item “Taxa Máxima de Custódia”. A inclusão não gera impacto financeiro ou custo adicional ao custodiante ou ao investidor.

• 08/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  O Administrador convoca assembleia geral ordinária do FUNDO para 23 de junho de 2026, às 9h30, para deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do exercício encerrado em 31 de março de 2026. As demonstrações financeiras não contêm opinião modificada e serão automaticamente aprovadas caso a assembleia não seja instalada por falta de envio de orientação de voto.

• 03/06/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador alterou o regulamento do Fundo a partir de 03 de junho de 2026, para incluir o item “Taxa Máxima de Custódia”. A inclusão foi informada como sem impacto financeiro ou custo adicional ao custodiante ou ao investidor.

• 27/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem os exercícios findos em 31 de março de 2026 e 2025; em 31 de março de 2026, o patrimônio líquido era de 3.506.598 (em milhares de Reais). O auditor independente opinou que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Classe em 31 de março de 2026 e o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data.

• 24/03/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  A partir de 12 de março de 2026, o regulamento do Fundo foi alterado para adequação ao Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE. Os links do quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” serão substituídos pelo link da Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, com o aviso obrigatório, além de outras alterações necessárias à Política de Investimento.

• 24/03/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador decidiu alterar o regulamento do Fundo a partir de 12 de março de 2026, para incluir o link do Sumário de Remuneração e adequar as informações à Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA. Também foi incluído o item “5.5 Taxa Máxima de Distribuição”.

• 24/03/2026
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento estabelece como referência o LBMA Gold Price, fornecido pela ICE Benchmark Administration Limited, e define investimento preponderante no iShares Gold Trust ETF. A taxa global é de 0,30% ao ano, e a taxa máxima de administração é de 0,57% ao ano. O administrador é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e o gestor é a XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.

• 07/07/2025
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia prevista para 27 de junho de 2025, às 9h30, não foi realizada por falta de recebimento de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas do exercício encerrado em 31 de março de 2025 foram consideradas automaticamente aprovadas, pois não continham opinião modificada.

• 04/06/2025
  AssembleiaPerguntar

  O administrador convoca assembleia geral ordinária do Trend ETF LBMA Ouro para 27 de junho de 2025, às 9h30, por meio eletrônico. Será deliberada a aprovação das demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025, sem opinião modificada. As orientações de voto devem ser enviadas até 25 de junho de 2025.

• 30/05/2025
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o exercício findo em 31 de março de 2025 e registram patrimônio líquido de 1.478.418, em milhares de Reais. A KPMG Auditores Independentes Ltda. opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo em 31 de março de 2025 e o desempenho de suas operações no exercício.

• 12/12/2024
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O regulamento do fundo foi alterado a partir de 25/10/2024 em decorrência da Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022. A denominação do fundo passou a ser TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE IE, e a da Classe, TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA. Também foram realizados aprimoramentos no regulamento, incluindo a exclusão de informações exigidas pela Instrução CVM 359.