BTG Pactual Futuro de Ouro B3

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 467,1 mi.

Vencimentos

Prazo médio dos vencimentos: 0,9 anos, ponderado pelo valor, sobre 64,3% do ativo total de R$ 467,1 mi.

Cada barra na mesma escala de 0% a 100% do ativo total. O prazo médio dos vencimentos não é o prazo usado para o imposto.

Contratos futuros

A exposição ao índice vem dos contratos futuros. Os valores mostrados são ajustes diários, não o tamanho da posição.

Gldfz26: ajuste de R$ 771 mil em setembro de 2026.

A carteira de setembro de 2026 não informa o vencimento do contrato.

Taxas

Taxa de administração de 0,40% ao ano, no regulamento de 12/05/2026.

Política de distribuição

Reinveste os dividendos que recebe, segundo o regulamento de 12/05/2026.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 218 mil, em 08/10/2026.

Captação líquida estimada

Em setembro de 2026, entraram R$ 76,9 mi a mais do que saíram, pela estimativa da Tradar.

Estimada pela variação do patrimônio a cada pregão, descontado o retorno do índice Ouro. O administrador não publica esse dado.

Liquidez

R$ 5,4 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento comunica que o BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE busca refletir o Índice Futuro de Ouro B3 (IFGOLD B3), provido pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. A Taxa Global é de 0,40% (quarenta centésimos por cento) ao ano, e o administrador é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, enquanto o gestor é o BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. A Classe é aberta, de prazo indeterminado, e não haverá pagamento de rendimentos, dividendos ou outras receitas aos Cotistas.

Outros documentos

• 15/07/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Na assembleia geral de cotistas realizada em 6 de julho de 2026, foram aprovadas as contas anuais do BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE referentes ao exercício encerrado em 31 de março de 2026.

• 15/07/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia, realizada em 6 de julho de 2026, aprovou as Demonstrações Financeiras Auditadas relativas ao exercício social encerrado em 31 de março de 2026.

• 18/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A consulta formal, datada de 18 de junho de 2026, solicita a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31 de março de 2026, acompanhadas do relatório do auditor independente. Os votos devem ser recebidos até 6 de julho de 2026.

• 30/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o período de 23 de outubro de 2025 a 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de R$297.314. A EY opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo em 31 de março de 2026 e o desempenho de suas operações no período.

• 12/05/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O administrador comunicou a atualização da forma de divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais, com inclusão do link da Ferramenta ANBIMA no Anexo I da Classe. Não haverá alteração nos valores pagos pelos cotistas, e a divulgação será realizada exclusivamente pela Ferramenta ANBIMA. O Regulamento consolidado terá efeitos no fechamento de 11 de maio de 2026.

• 12/05/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O documento aprova a atualização da divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais por meio da Ferramenta ANBIMA, sem alteração nos valores pagos pelos cotistas. Também aprova o novo Anexo I e o Regulamento consolidados, com efeitos no fechamento de 11 de maio de 2026.

• 22/10/2025
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento comunica que o fundo busca refletir o Índice Futuro de Ouro B3 (IFGOLD B3), provido pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. A Taxa Global é de 0,40% (quarenta centésimos por cento) ao ano, e o administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, enquanto o gestor é BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. A Classe é um Fundo de Índice, de condomínio aberto e prazo indeterminado, sem pagamento de rendimentos, dividendos ou outras receitas aos Cotistas.

• 22/10/2025
  Ato do administradorPerguntar

  O documento comunica a alteração do Regulamento para ajustar a metodologia do índice à nova versão publicada pelo Provedor do Índice, com efeitos no fechamento dos mercados de 09 de outubro de 2025. O fundo passa a buscar refletir o Índice Futuro de Ouro B3 (IFGOLD B3), provido pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, com Taxa Global de 0,40% (quarenta centésimos por cento) ao ano. O administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS e o gestor é BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.

• 22/10/2025
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento comunica que o fundo busca refletir o Índice Futuro de Ouro B3 (IFGOLD B3), provido pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. A Taxa Global é de 0,40% (quarenta centésimos por cento) ao ano, e o administrador é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, enquanto o gestor é o BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. A Classe investirá, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio nos Ativos Elegíveis e não haverá pagamento de rendimentos aos Cotistas.

• 22/10/2025
  Ato do administradorPerguntar

  O documento constitui o BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE, aprova sua listagem na B3 e seu regulamento, e contrata o BANCO BTG PACTUAL S.A. como custodiante. A Classe busca refletir o Índice Futuro de Ouro B3 (IFGOLD B3), provido pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, com Taxa Global de 0,40% (quarenta centésimos por cento) ao ano. O administrador é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS e o gestor é o BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.

• 22/10/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento informa que, em 24 de outubro de 2025, terá início a negociação das cotas da Classe na B3, sob o ticker GOLB11, nome de pregão BTGP GOLB e código ISIN BRGOLBCTF001, pelo valor inicial de R$ 100,00. A Classe busca refletir o Futuro de Ouro B3 (IFGOLD B3), calculado e administrado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, e é destinada a investidores em geral.

• 22/10/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento comunica que a subscrição e integralização das cotas da Classe começarão em 23 de outubro de 2025, no mercado primário, pelo valor inicial de R$ 100,00, e que a negociação no mercado secundário está prevista para 24 de outubro de 2025. A Classe busca refletir o Futuro de Ouro B3 (IFGOLD B3), calculado e administrado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, e é destinada a investidores em geral.