Genial Teva Debêntures DI Quality High Beta

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 53,1 mi.

Taxas

Taxa de administração de 0,50% ao ano, no regulamento de 19/08/2025.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. No regime regular, o imposto de renda é retido na fonte na venda e na distribuição de rendimentos, com alíquota definida pelo prazo médio de repactuação da carteira do fundo, e não pelo tempo que você manteve a cota: 25% até 180 dias, 20% de 181 a 720 dias, 15% acima de 720 dias. Enquanto a carteira descumprir o mínimo de 75% em ativos do índice, a alíquota é de 30%. Não há come-cotas.

Lei 13.043/2014, arts. 2 a 4.

A alíquota deste fundo é informada pelo administrador.

Patrimônio por cotista: R$ 122 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 79 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento, com vigência em 08/06/2026, estabelece como referência o índice Teva Debêntures DI Quality High Beta, calculado pela Teva Índices. A taxa global é de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano, o administrador é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e o gestor é a PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. A Classe busca refletir as variações e a rentabilidade do Índice, por prazo indeterminado.

Outros documentos

• 23/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia prevista para 23 de junho de 2026, às 12h00, não foi realizada por falta de recebimento de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas do exercício encerrado em 31 de março de 2026 foram consideradas automaticamente aprovadas, pois não continham opinião modificada.

• 18/06/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O regulamento do fundo foi alterado a partir de 08 de junho de 2026, com a inclusão do item “Taxa Máxima de Custódia” no item “5. REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS”. A inclusão não gera impacto financeiro ou custo adicional ao custodiante ou ao investidor.

• 09/06/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador decidiu alterar o regulamento do Fundo a partir de 08 de junho de 2026, para incluir o item “Taxa Máxima de Custódia”. A inclusão não gera impacto financeiro ou custo adicional ao custodiante ou ao investidor.

• 08/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  O Banco BNP Paribas Brasil S.A. convocou assembleia geral ordinária para 23 de junho de 2026, às 12h00, para deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de março de 2026. A orientação de voto deve ser enviada até 19 de junho de 2026, e as demonstrações financeiras não contêm opinião modificada.

• 27/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o período de 8 de outubro de 2025 (início das atividades) a 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de 49.526. A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Classe e o desempenho de suas operações.

• 03/03/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador decidiu alterar o regulamento do Fundo a partir de 02 de março de 2026, para substituir os links de divulgação de taxas pela Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA e incluir o aviso obrigatório. Os demais termos e condições do regulamento foram ratificados.

• 03/03/2026
  Regulamento
• 09/10/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O comunicado informa o início dos negócios das cotas do Fundo, subscritas e integralizadas em 08 de outubro de 2025, no mercado primário, e em 09 de outubro de 2025, no mercado secundário da B3, pelo valor inicial de R$ 10,00. O Fundo é destinado a investidores em geral.