Buena Vista Dex NEOS International High Income

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 9,1 mi.

Fundo investido

Investe 95,5% em um único fundo: NEOS MSCI EAFE High Income ETF.

A carteira do fundo investido não é publicada no Brasil.

Rendimentos e cotação em 12 meses

De 31/10/2025 a 14/10/2026, sobre a mesma cota.

Retorno total

+2,71%

Variação da cotação

−6,60%

Rendimentos declarados

R$ 9,40 por cota, valores brutos, 9,42% da cotação de 31/10/2025.

Rendimentos declarados por cota, mês a mês

Proventos

11 dos últimos 12 meses com rendimento declarado. Valores brutos, antes dos 15% retidos na fonte.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 5 mil, em 09/10/2026.

Liquidez

R$ 126 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento, datado de 26 de maio de 2026, estabelece que o fundo busca refletir o “DEX NEOS International High Income Index”, fornecido pela DEX INFORMAÇÕES E SISTEMAS LTDA ou afiliadas. A taxa global de remuneração é de 0,83% ao ano, e o fundo é administrado pela HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e gerido pela BUENA VISTA GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Outros documentos

• 19/08/2026
  AssembleiaPerguntar

  Em Assembleia Geral Ordinária encerrada em 19 de agosto de 2026, foram aprovadas as contas e demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2026. A participação foi de 0,07% das cotas emitidas, com 0,04% de votos favoráveis e 0,02% de abstenções.

• 19/08/2026
  AssembleiaPerguntar

  A Assembleia Geral Ordinária, encerrada em 19 de agosto de 2026, deliberou sobre as contas e as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2026. A maioria dos Cotistas aprovou as contas e as demonstrações financeiras, com 0,04% de votos favoráveis e 0,02% de abstenções.

• 20/07/2026
  AssembleiaPerguntar

  A Administradora convoca Assembleia Geral Ordinária, por consulta formal não presencial, para deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2026. A consulta será encerrada em 19 de agosto de 2026, com votos recebidos até as 17h00 desse dia.

• 29/06/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o período de 28 de outubro de 2025 a 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de R$ 8.438 mil em 31 de março de 2026. O auditor independente opinou que as demonstrações apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira e o desempenho das operações do Fundo.

• 26/05/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O documento, assinado em 26 de maio de 2026, altera o item 12.1.1 do Regulamento para estabelecer regras de cálculo, provisionamento e pagamento da Taxa Global e indicar a Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA. Também aprova a consolidação da nova versão do Regulamento, adaptada à Resolução CVM 175.

• 06/02/2026
  Fato relevantePerguntar

  A Administradora definiu excepcionalmente 13 de fevereiro de 2026 como a Data-Com para distribuição de rendimentos do Fundo referente a fevereiro. A alteração alinha o cronograma local à Data-Com dos ativos subjacentes nos Estados Unidos, em 17 de fevereiro de 2026.

• 28/10/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento comunica que a subscrição e integralização de cotas do Fundo começará em 29 de outubro de 2025, pelo valor inicial de R$ 100,00, sob o nome de pregão “ETF BV GDIV” e código ISIN BRGDIVCTF008. A negociação no mercado secundário está prevista para 30 de outubro de 2025. A Classe Única busca refletir o DEX NEOS International High Income Index, calculado e administrado pela DEX INFORMAÇÕES E SISTEMAS LTDA ou afiliadas.

• 27/10/2025
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento do BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA estabelece como referência o DEX NEOS International High Income Index, fornecido pela DEX INFORMAÇÕES E SISTEMAS LTDA ou uma ou mais de suas afiliadas. A Taxa Global é de 0,83% ao ano, e o fundo é administrado pela HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e gerido pela BUENA VISTA GESTORA DE RECURSOS LTDA. A Classe Única deve investir no mínimo 95% do patrimônio em Fundos integrantes do Índice ou em posições compradas no mercado futuro do Índice.

• 27/10/2025
  Ato do administradorPerguntar

  O documento constitui o BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, como Fundo de Índice sob a forma de condomínio aberto. Designa Maria Cecilia Carrazedo de Andrade como diretora responsável pelas operações do Fundo. Aprova o regulamento do Fundo, com deliberação datada de 15 de outubro de 2025.