Galapagos Teva ITBR Tesouro IPCA 3 Anos

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 15,5 mi.

Vencimentos

Prazo médio dos vencimentos: 3,3 anos, ponderado pelo valor, sobre 95,6% do ativo total de R$ 15,5 mi.

Cada barra na mesma escala de 0% a 100% do ativo total. O prazo médio dos vencimentos não é o prazo usado para o imposto.

Taxas

Taxa de administração de 0,19% ao ano, no regulamento de 27/07/2026.

Custódia de até 0,03%, sem período informado.

Política de distribuição

Reinveste os rendimentos que recebe, segundo o regulamento de 27/07/2026.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. No regime regular, o imposto de renda é retido na fonte na venda e na distribuição de rendimentos, com alíquota definida pelo prazo médio de repactuação da carteira do fundo, e não pelo tempo que você manteve a cota: 25% até 180 dias, 20% de 181 a 720 dias, 15% acima de 720 dias. Enquanto a carteira descumprir o mínimo de 75% em ativos do índice, a alíquota é de 30%. Não há come-cotas.

Lei 13.043/2014, arts. 2 a 4.

A alíquota deste fundo é informada pelo administrador.

Patrimônio por cotista: R$ 221 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 273 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 19 deles.

Regulamento

O regulamento estabelece que o fundo busca refletir o Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 3 Anos, provido pela KJERAG ÍNDICES DE MERCADO – DESENVOLVEDORA DE ÍNDICES DE MERCADO LTDA. A Taxa Global é de 0,19% (dezenove centésimos por cento) ao ano, e o administrador é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, enquanto o gestor é a GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. O fundo é de classe única, condomínio aberto, prazo indeterminado e não distribui rendimentos, dividendos ou outras Receitas aos Cotistas.

Outros documentos

• 30/07/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento comunica que, em 31 de julho de 2026, terá início a negociação secundária das cotas, sob o ticker 03BK11, nome de pregão GLPG JR03A e código ISIN BR03BKCTF019, ao preço de emissão de R$ 50,00 por cota. A Classe busca refletir o índice Teva ITBR Tesouro IPCA 3 Anos, calculado e administrado pela KJERAG INDICES DE MERCADO - DESENVOLVEDORA DE INDICES DE MERCADO LTDA.

• 30/07/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Em 30 de julho de 2026, foi iniciado o período de subscrição e integralização das cotas, ao preço de R$ 50,00 por cota, sob o ticker 03BK11, com início da negociação no mercado secundário previsto para 31 de julho de 2026. A Classe busca refletir o índice Teva ITBR Tesouro IPCA 3 Anos, calculado e administrado pela KJERAG INDICES DE MERCADO - DESENVOLVEDORA DE INDICES DE MERCADO LTDA.

• 27/07/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador alterou o Capítulo 9, “Remuneração”, e aprovou o novo Regulamento consolidado da Classe Única do GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE, em 27 de julho de 2026. O índice de referência é o Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 3 Anos, provido pela KJERAG ÍNDICES DE MERCADO – DESENVOLVEDORA DE ÍNDICES DE MERCADO LTDA., com Taxa Global de 0,19% ao ano. O administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS e o gestor é GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

• 10/07/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O documento, assinado em 09 de julho de 2026, constitui o GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE, aprova sua listagem na B3 e seu regulamento, e contrata o BANCO BTG PACTUAL S.A. como custodiante e a KJERAG ÍNDICES DE MERCADO – DESENVOLVEDORA DE ÍNDICES DE MERCADO LTDA. como provedora do índice. O índice de referência é o Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 3 Anos, e a Classe tem Taxa Global de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS e gestor GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

• 10/07/2026
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento estabelece que o fundo busca refletir o Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 3 Anos, provido pela KJERAG ÍNDICES DE MERCADO – DESENVOLVEDORA DE ÍNDICES DE MERCADO LTDA. A Taxa Global é de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, e o administrador é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, enquanto o gestor é a GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. A Classe é um fundo de índice aberto, de prazo indeterminado, destinado a investidores em geral, e não distribui rendimentos aos Cotistas.