Buena Vista NEOS Enchanced Income 1-3 Month T-Bill BR Index

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 8,6 mi.

Fundo investido

Investe 98,4% em um único fundo: NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF.

A carteira do fundo investido não é publicada no Brasil.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 28 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 62 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento estabelece como índice de referência o Neos Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index, administrado pela NEOS Investment Management LLC, e define gestão pela BUENA VISTA GESTORA DE RECURSOS LTDA. e administração pela VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. A Taxa Global é de 0,38% (trinta e oito centésimos por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido, com valor mensal mínimo de R$ 8.000,00 (oito mil reais), excepcionalmente reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) durante 06 (seis) meses a partir do primeiro aporte. A Classe é um fundo de índice aberto, de prazo indeterminado, que investirá no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) do patrimônio em cotas do Fundo Investido.

Outros documentos

• 14/08/2026
  AssembleiaPerguntar

  A Consulta Formal, encerrada às 23h59 de 09/07/2026, aprovou as contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2026. A aprovação ocorreu com o voto de 100% dos cotistas presentes.

• 14/08/2026
  AssembleiaPerguntar

  A consulta formal, entregue em 14/08/2026, solicita a deliberação sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2026. Os votos deveriam ser enviados até às 23h59 de 09/07/2026, com apuração no dia seguinte.

• 26/06/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o período de 10 de junho de 2025 a 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de R$ 8.528 mil. A auditoria, realizada pela NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S.S., concluiu que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo em 31 de março de 2026.

• 03/07/2025
  Anexo ao regulamentoPerguntar

  O documento, entregue em 03 de julho de 2025, apresenta o regulamento do BUENA VISTA VII FUNDO DE ÍNDICE e da classe BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL ETF BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA. A classe busca refletir o Neos Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF BR Index, investindo no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) em cotas do Fundo Investido. A taxa global é de 0,38% (trinta e oito centésimos por cento) ao ano, e a administradora e gestora são, respectivamente, VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e BUENA VISTA GESTORA DE RECURSOS LTDA.

• 03/07/2025
  Ato do administradorPerguntar

  Em 03 de julho de 2025, a Administradora e a Gestora alteraram o nome do Índice para “NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL ETF BR INDEX” e o nome da Classe, além de suprimir a alínea “d” do item 5.4.1 e aprovar o Regulamento consolidado. O Índice é administrado pela NEOS Investment Management LLC, e a Taxa Global é de 0,38% (trinta e oito centésimos por cento) ao ano, com Administradora VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e Gestora BUENA VISTA GESTORA DE RECURSOS LTDA.

• 09/06/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O comunicado atualiza a data de negociação das cotas na B3, mantendo inalterados os demais termos e condições da Oferta. As cotas da Primeira Emissão serão admitidas para depósito, distribuição e liquidação financeira no mercado primário em 10/06/2025 e poderão ser negociadas no mercado secundário sob o ticker “FIXX11” a partir de 11/06/2025, pelo preço unitário de R$100,00. O documento foi divulgado em São Paulo, 09 de junho de 2025.

• 06/06/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O Fundo comunicou a emissão e subscrição de 100.000 (cem mil) cotas, totalizando R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), ao preço unitário de R$100,00 (cem reais). As cotas terão liquidação financeira no mercado primário em 09/06/2025 e poderão ser negociadas na B3 a partir de 10/06/2025, sob o ticker “FIXX11”. O comunicado foi divulgado em São Paulo, 06 de junho de 2025.

• 04/06/2025
  Oferta públicaPerguntar

  O documento comunica o lançamento do BUENA VISTA NEOS ENHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido pela BUENA VISTA GESTORA DE RECURSOS LTDA., com referência no índice NEOS ENHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL. A negociação no mercado primário começa em 10/06/2025 e no secundário em 11/06/2025, com ticker FIXX11, preço inicial estimado de R$100 e oferta de 100000 cotas, no valor de R$ 10.000.000.