BB Renda Fixa Pré Índice Futuro de Taxas de Juros S&P/B3

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 123,9 mi.

Contratos futuros

A exposição ao índice vem dos contratos futuros. Os valores mostrados são ajustes diários, não o tamanho da posição.

Di futuro bmf - 02/07/2029: ajuste de R$ 105 mil em setembro de 2026.

A carteira de setembro de 2026 não informa o vencimento do contrato.

Taxas

Administração de 0,08% ao ano e gestão de 0,22%, sem período informado, no regulamento de 30/06/2025.

Custódia de até 0,01%, sem período informado.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. No regime regular, o imposto de renda é retido na fonte na venda e na distribuição de rendimentos, com alíquota definida pelo prazo médio de repactuação da carteira do fundo, e não pelo tempo que você manteve a cota: 25% até 180 dias, 20% de 181 a 720 dias, 15% acima de 720 dias. Enquanto a carteira descumprir o mínimo de 75% em ativos do índice, a alíquota é de 30%. Não há come-cotas.

Lei 13.043/2014, arts. 2 a 4.

A alíquota deste fundo é informada pelo administrador.

Patrimônio por cotista: R$ 21 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 186 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento comunica que o índice de referência é o S&P/BM&F ÍNDICE DE FUTUROS DE TAXA DE JUROS - DI 3 ANOS ER (SPBDI1FP), calculado pela S&P Dow Jones Indices. A taxa de administração é 0,0800% a.a., e o fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. O documento é datado de 30 de junho de 2025.

Outros documentos

• 06/07/2026
  AssembleiaPerguntar

  A Assembleia Geral Ordinária do fundo foi convocada para 29/06/2026 para deliberar sobre as demonstrações contábeis. Por ausência de quórum, foram consideradas aprovadas as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31/03/2026, auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.

• 02/07/2026
  AssembleiaPerguntar

  A Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29/06/2026, comunicou a aprovação automática das Demonstrações Contábeis do exercício social findo em 31/03/2026. A aprovação ocorreu pela ausência de manifestação de cotistas e por não apresentarem opinião modificada.

• 26/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A Assembleia Geral Ordinária do BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE será realizada em 29 de junho de 2026, às 11h00min. Será deliberado o exame e a aprovação das demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de março de 2026.

• 28/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações contábeis referem-se aos exercícios findos em 31 de março de 2026 e 2025; o patrimônio líquido em 31 de março de 2026 era R$ 114.763 mil. A Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda. opinou que as demonstrações apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo em 31 de março de 2026 e o desempenho de suas operações no exercício.

• 16/07/2025
  AssembleiaPerguntar

  A Assembleia Geral Ordinária do BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA ocorreu em 27/06/2025 para deliberar sobre as demonstrações contábeis. Por ausência de quórum, foram consideradas aprovadas as demonstrações contábeis do exercício social findo em 31/03/2025, auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.

• 08/07/2025
  AssembleiaPerguntar

  A Assembleia Geral Ordinária, realizada em 27/06/2025, comunicou a aprovação automática das Demonstrações Contábeis do exercício social findo em 31/03/2025. A aprovação ocorreu pela ausência de manifestação de cotistas e porque as demonstrações não apresentaram opinião modificada.

• 30/06/2025
  Ato do administradorPerguntar

  A BB Asset alterou o regulamento do fundo para adequá-lo à RCVM 175, incluindo a nova estrutura, encargos, política de investimentos e previsão de Responsabilidade Limitada. O nome passou a ser BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXA DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com vigência em 30/06/2025. A BB Asset permanece como administradora e gestora.

• 16/06/2025
  AssembleiaPerguntar

  A BB Asset convocou os cotistas do BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE para Assembleia Geral Ordinária em 27 de junho de 2025, às 11h00min. Será deliberado o exame e a aprovação das demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de março de 2025.

• 30/05/2025
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações contábeis referem-se ao exercício findo em 31 de março de 2025 e registram patrimônio líquido de R$ 81.739 mil. A Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda. opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo.

• 15/07/2024
  AssembleiaPerguntar

  A Assembleia Geral Ordinária do BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE, convocada para 28/06/2024, deliberaria sobre as demonstrações contábeis do fundo. Pela ausência de quórum, foram consideradas aprovadas as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31/03/2024, auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.

• 03/07/2024
  AssembleiaPerguntar

  A Assembleia Geral Ordinária, realizada em 28/06/2024, comunicou a aprovação automática das Demonstrações Contábeis do exercício social findo em 31/03/2024. A aprovação ocorreu pela ausência de manifestação de cotistas e por não haver opinião modificada.

• 17/06/2024
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia do BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE será realizada em 28 de junho de 2024, às 11h00min. Será deliberado o exame e a aprovação das demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de março de 2024.