BTG Pactual Teva Infraestrutura Híbrido

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 103,9 mi.

Setores

Parcelas das ações da carteira (R$ 83,8 mi, 80,6% do ativo total).

Setores da classificação da B3, pela empresa de cada ação.

Maiores posições

As 10 maiores somam 62,4% da carteira.

Taxas

Taxa de administração de 0,20% ao ano, no regulamento de 14/07/2026.

Política de distribuição

Reinveste os dividendos que recebe, segundo o regulamento de 14/07/2026.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 708 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 7 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento estabelece que o fundo busca refletir o Índice Teva Infraestrutura Híbrido, administrado pela Kjerag Índices de Mercado – Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda., com Taxa Global de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano. O ADMINISTRADOR é a BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e o GESTOR é a BTG Pactual Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. A Classe investirá no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) do patrimônio em ativos relacionados ao índice, cotas de outros fundos de índice ou contratos futuros.

Outros documentos

• 01/09/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  A negociação das cotas da Classe será iniciada em 02 de setembro de 2026, na B3, sob o ticker DINF11, nome de pregão BTGP DINF e código ISIN BRDINFCTF007, pelo valor inicial de R$ 10,00 (dez reais). A Classe busca refletir o Índice Teva Infraestrutura Híbrido, calculado e administrado pela Kjerag Índices de Mercado – Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda., e é destinada a investidores em geral.

• 01/09/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Em 01 de setembro de 2026, foi iniciado o período de subscrição e integralização das cotas, sob o ticker DINF11, pelo valor inicial de R$ 10,00 (dez reais), com negociação no mercado secundário prevista para 02 de setembro de 2026. A Classe busca refletir o Índice Teva Infraestrutura Híbrido, calculado e administrado pela Kjerag Índices de Mercado – Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda., e é destinada a investidores em geral.

• 20/07/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O documento constitui o BTG PACTUAL TEVA INFRAESTRUTURA HÍBRIDO FUNDO DE ÍNDICE e aprova seu regulamento, conforme deliberação de 14 de julho de 2026. O fundo busca refletir o Índice Teva Infraestrutura Híbrido, administrado pela Kjerag Índices de Mercado – Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda., com Taxa Global de 0,20% ao ano. O administrador é BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e o gestor é BTG Pactual Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.