Hashdex Defi Index

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 40,9 mi.

Fundos investidos

Cotas de outros fundos com 5% ou mais do ativo total.

A carteira dos fundos no exterior não é publicada no Brasil.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 11 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 406 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento, vigente em 01/10/2026, estabelece como índice de referência o CF DeFi Composite Index - Modified Market Cap Weight, provido por CF Benchmarks, Ltd. A taxa global máxima é de 1,30% (um inteiro e trinta centésimos por cento) ao ano, e o Administrador é GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., enquanto o Gestor é HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA. A Classe busca refletir a performance do Índice em Reais (R$), investindo no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio em ativos relacionados ao Índice.

Outros documentos

• 01/10/2026
  Fato relevantePerguntar

  O Banco Genial S.A. comunica a substituição da administração fiduciária do Fundo pela GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com efeitos a partir de 01 de outubro de 2026, inclusive, sem necessidade de providência pelos cotistas. A substituição é exclusivamente organizacional e não altera a equipe, os sistemas, os controles, as políticas, o diretor responsável, o gestor, a política de investimento, as taxas e os demais direitos e obrigações dos cotistas.

• 01/10/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O Banco Genial S.A. decidiu alterar o regulamento do FUNDO, com efeitos a partir de 01 de outubro de 2026, para substituir o administrador fiduciário pela GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Os serviços de escrituração, controladoria, tesouraria, custódia e processamento de ativos também passarão ao Novo Administrador ou a terceiro por ele contratado. O Novo Regulamento terá eficácia a partir de 01 de outubro de 2026.

• 08/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  Na assembleia realizada em 22 de maio de 2026, foram reprovadas as propostas de alteração da política de investimentos, do nome, da Taxa Global, das regras de integralização e resgate, da consolidação do regulamento e da incorporação pelo HASHDEX MOMENTUM FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA. A matéria da Ordem do Dia não foi aprovada, com manifestações de Cotistas detentores de 16,47% das cotas emitidas.

• 30/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem os exercícios findos em 31 de março de 2026 e 2025; em 31 de março de 2026, o patrimônio líquido era de 29.500 (em milhares de Reais). A KPMG Auditores Independentes Ltda. opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo em 31 de março de 2026 e o desempenho de suas operações no exercício.

• 22/05/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O Administrador aprovou a alteração do regulamento do Fundo para incluir que a segregação das taxas devidas aos prestadores de serviços será disponibilizada na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA. O comunicado foi publicado em 21 de maio de 2026.

• 22/05/2026
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento, com vigência em 21/05/2026, estabelece como índice de referência o CF DeFi Composite Index - Modified Market Cap Weight, provido por CF Benchmarks, Ltd. A Classe busca refletir a performance do Índice em Reais (R$), investindo no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) do patrimônio no Índice ou em ativos relacionados. A Taxa Global Máxima é de 1,30% (um inteiro e trinta centésimos por cento) ao ano, o administrador é o BANCO GENIAL S.A. e o gestor é a HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA.

• 22/05/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O Administrador decidiu alterar o regulamento do FUNDO para incluir que a segregação das taxas devidas aos prestadores de serviços será disponibilizada na Plataforma de Transparência de Taxas. O novo regulamento terá eficácia e passará a vigorar a partir de 21 de maio de 2026.

• 15/05/2026
  AssembleiaPerguntar

  A AGE foi prorrogada para 22 de maio de 2026, até às 23:59, para votar alterações no fundo e sua incorporação pelo HASHDEX MOMENTUM FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA. As propostas incluem adotar o índice Kaiko Hashdex Risk Parity Momentum Crypto Index, alterar o nome para HASHDEX MOMENTUM II FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA e fixar a Taxa Global Máxima em 2% (dois inteiros por cento) ao ano. Os votos anteriores permanecem válidos, e o resultado será divulgado até às 23h59 de 01 de junho de 2026.

• 07/10/2025
  AssembleiaPerguntar

  A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE, realizada em 01 de agosto de 2025, não foi instalada por ausência de investidores e de manifestações de voto. Foram consideradas aprovadas as Demonstrações Financeiras anuais, notas explicativas e o parecer dos auditores referentes ao exercício social findo em 31 de março de 2025.

• 17/07/2025
  AssembleiaPerguntar

  O edital de 17 de julho de 2025 convoca consulta formal para apreciar e aprovar as Demonstrações Financeiras, notas explicativas e parecer do auditor independente do exercício social findo em 31 de março de 2025. A votação ocorrerá exclusivamente por meio eletrônico até às 12 horas do dia 01 de agosto de 2025.

• 15/07/2025
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento estabelece como índice de referência o CF DeFi Composite Index - Modified Market Cap Weight, provido por CF Benchmarks, Ltd., e informa a Taxa Global Máxima de 1,30% (um inteiro e trinta centésimos por cento) ao ano. O administrador é o BANCO GENIAL S.A. e o gestor é a HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA.

• 15/07/2025
  Ato do administradorPerguntar

  O Banco Genial S.A. decidiu alterar unilateralmente o regulamento do fundo para adequá-lo à Resolução da CVM nº 175, incluindo a estrutura de classe única, responsabilidade limitada e novas disposições regulatórias. O fundo passará a se chamar “HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA”, e o novo regulamento terá eficácia a partir de 23 de junho de 2025.