BTG Pactual Teva Debêntures DI

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 1,43 bi.

Taxas

Taxa de administração de 0,60% ao ano, no regulamento de 18/05/2026.

Política de distribuição

Reinveste os rendimentos que recebe, segundo o regulamento de 18/05/2026.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. No regime regular, o imposto de renda é retido na fonte na venda e na distribuição de rendimentos, com alíquota definida pelo prazo médio de repactuação da carteira do fundo, e não pelo tempo que você manteve a cota: 25% até 180 dias, 20% de 181 a 720 dias, 15% acima de 720 dias. Enquanto a carteira descumprir o mínimo de 75% em ativos do índice, a alíquota é de 30%. Não há come-cotas.

Lei 13.043/2014, arts. 2 a 4.

A alíquota deste fundo é informada pelo administrador.

Patrimônio por cotista: R$ 58 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 6,5 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento estabelece o BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE, de classe única e prazo indeterminado, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e gerido por BTG Asset Management S.A. DTVM. O documento não informa o índice de referência nem a taxa de administração.

Outros documentos

• 14/07/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia, realizada por manifestação de voto em 6 de julho de 2026, aprovou as Demonstrações Financeiras Auditadas relativas ao exercício social encerrado em 31 de março de 2026.

• 14/07/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Na assembleia geral de cotistas realizada em 6 de julho de 2026, foram aprovadas as contas anuais do BTG PACTUAL TEVA DEBENTURES DI FUNDO DE INDICE referentes ao exercício encerrado em 31 de março de 2026.

• 17/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. convocou Consulta Formal dos cotistas do BTG PACTUAL TEVA DEBENTURES DI FUNDO DE INDICE para deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis, relativas ao exercício social findo em 31 de março de 2026. Os votos devem ser recebidos até 6 de julho de 2026.

• 30/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o exercício findo em 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de 1.140.410. A EY opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo e o desempenho de suas operações.

• 15/05/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Foi aprovada, por ato do administrador, a atualização da forma de divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais da Classe, com inclusão do link da Ferramenta ANBIMA no Anexo I da Classe. Não haverá alteração nos valores pagos pelos cotistas, e a divulgação passará a ser feita exclusivamente pela Ferramenta ANBIMA. A versão consolidada do Regulamento terá efeitos no fechamento de 15 de maio de 2026.

• 15/05/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O ato aprovou a atualização da divulgação da remuneração pela Ferramenta ANBIMA, sem alteração nos valores pagos pelos cotistas, e o novo Anexo I e Regulamento consolidados. A versão consolidada passou a ter efeitos no fechamento de 15 de maio de 2026. O Fundo é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e gerido por BTG Asset Management S.A. DTVM.

• 30/07/2025
  AssembleiaPerguntar

  Na consulta formal encerrada em 15 de julho de 2025, foi aprovada a matéria sobre as contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 30 de março de 2025. A aprovação ocorreu com 57.677% dos votos, conforme termo datado de 30 de julho de 2025.

• 30/07/2025
  AssembleiaPerguntar

  A consulta formal solicita a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo, acompanhadas do relatório do auditor independente, relativas ao exercício social findo em 30 de março de 2025. Os votos deveriam ser recebidos até 15 de julho de 2025.

• 30/06/2025
  AssembleiaPerguntar

  A administradora convoca os cotistas para Consulta Formal, com votos até 15 de julho de 2025, para deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 30 de março de 2025. A convocação foi emitida em 30 de junho de 2025.

• 29/05/2025
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o exercício findo em 31 de março de 2025 e registram patrimônio líquido de R$ 162.461 mil. A auditoria da Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda. concluiu que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo.

• 03/04/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento comunica a adaptação do regulamento do BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE à Resolução da CVM nº 175, sem alterações que dependam de deliberação dos cotistas. A partir do fechamento de 03 de abril de 2025, será instituída a responsabilidade limitada dos cotistas e constituída uma classe única de cotas.

• 03/04/2025
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento estabelece que o fundo busca refletir o Índice Teva Debêntures DI, administrado pela Kjerag Índices de Mercado - Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda. A Taxa Global é de 0,60% ao ano, e o administrador é o BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e o gestor é a BTG Asset Management S.A. DTVM.