BTG Pactual Dynamic Balanced Clo

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 45,4 mi.

Taxas

Administração de 0,50% ao ano e gestão de 0,50%, sem período informado, no regulamento de 11/11/2025.

Não inclui a taxa do fundo investido.

Política de distribuição

Reinveste os dividendos que recebe, segundo o regulamento de 11/11/2025.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 956 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 2 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

• 28/07/2026
  Aviso aos cotistasPerguntar

  Na assembleia geral de cotistas realizada em 6 de julho de 2026, foram aprovadas as contas anuais do BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE INDICE referentes ao exercício encerrado em 31 de março de 2026. A administradora do Fundo é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM.

• 19/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS convocou Consulta Formal, com votos até 6 de julho de 2026, para deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31 de março de 2026. A Consulta Formal foi enviada em 19 de junho de 2026.

• 30/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o período de 18 de dezembro de 2025 a 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de 58.700. A EY opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo em 31 de março de 2026 e o desempenho das operações no período.

• 17/12/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Em 19 de dezembro de 2025, será iniciado o período de negociação secundária das cotas subscritas e integralizadas da Classe, sob o ticker CLOB11, nome de pregão BTGP CLOB e código ISIN BRCLOBCTF000. O preço de emissão é de R$ 100,00 (cem reais) por cota, e a Classe é destinada aos investidores indicados no comunicado.

• 17/12/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento informa que, em 18 de dezembro de 2025, será iniciado o período de subscrição e integralização da Classe no mercado primário, sob o código CLOB11, ao preço de emissão de R$100,00 por cota, com cancelamento do uso do sistema DDA da B3 para integralização. O início da negociação das cotas no mercado secundário está previsto para 19 de dezembro de 2025. A Classe é destinada a instituições e veículos classificados como investidores em geral, conforme as categorias especificadas no documento.

• 19/11/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento comunica a prorrogação do período de reserva para subscrição de Cotas no mercado primário até 15/12/2025. A data do procedimento de alocação permanece em 15/12/2025, a liquidação financeira da Distribuição ocorrerá em 18/12/2025 e o início da negociação das Cotas na B3 está previsto para 19/12/2025.

• 10/11/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento comunica o início da subscrição da 1ª emissão de cotas da Classe Única do BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, ticker CLOB11, destinada a investidores especificados no documento. O período de reserva está previsto para 11/11/2025 a 24/11/2025, com liquidação em 28/11/2025 e início da negociação na B3 em 01/12/2025. A Classe busca refletir o índice Dynamic Balanced CLO, criado e administrado pela Kjerag Índices de Mercado – Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda.; o administrador é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM e o gestor é o BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM.