iShares Bovespa BR+ Cap 5% B3

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 22,1 mi.

Contratos futuros: ajuste de R$ 3 mil no mês, que não é o tamanho da posição.

Setores

Parcelas das ações da carteira (R$ 21,8 mi, 98,9% do ativo total).

Setores da classificação da B3, pela empresa de cada ação.

Maiores posições

As 10 maiores somam 40,8% da carteira.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 466 mil, em 08/10/2026.

Captação líquida estimada

Em setembro de 2026, saíram R$ 2 mil a mais do que entraram, pela estimativa da Tradar.

Estimada pela variação do patrimônio a cada pregão, descontado o retorno do índice Ibovespa BR+ Cap 5%. O administrador não publica esse dado.

Liquidez

R$ 664 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 18 deles.

Regulamento

O regulamento, com vigência em 22/05/2026, estabelece que o fundo busca acompanhar o índice Bovespa BR+ Cap 5% B3, provido pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. A Taxa Global é de 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano, e o Administrador é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., enquanto o Gestor é a BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.

Outros documentos

• 23/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia prevista para 23 de junho de 2026, às 11h55, não foi realizada por falta de recebimento de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas do exercício encerrado em 31 de março de 2026 foram consideradas automaticamente aprovadas, pois não continham opinião modificada.

• 18/06/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O regulamento do FUNDO foi alterado em 22 de maio de 2026, com a inclusão do item “Taxa Máxima de Custódia”. A alteração não gera impacto financeiro ou custo adicional ao custodiante ou ao investidor.

• 08/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  O administrador convoca assembleia geral ordinária, por meio eletrônico, em 23 de junho de 2026, às 11h55. Será deliberada a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do FUNDO referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2026. As demonstrações financeiras não contêm opinião modificada e serão consideradas automaticamente aprovadas se a assembleia não for instalada por falta de envio de orientação de voto.

• 29/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o período de 27 de junho de 2025 (início das atividades) a 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de 22.519. A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Classe e o desempenho de suas operações.

• 22/05/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador alterou o regulamento do Fundo a partir de 22 de maio de 2026, incluindo o item “Taxa Máxima de Custódia”. A inclusão foi informada para fins de transparência e não gera impacto financeiro ou custo adicional ao custodiante ou ao investidor.

• 24/03/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  A partir de 05 de março de 2026, o regulamento do fundo foi alterado para adequação ao Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE. Os links do quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” serão substituídos pelo link da Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, com inclusão do aviso obrigatório, além de outras modificações necessárias na Política de Investimento.

• 24/03/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador decidiu alterar o regulamento do Fundo a partir de 05 de março de 2026, em adequação ao Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE. Foi incluído o item “5.4 Taxa Máxima de Distribuição” e os links de remuneração dos prestadores de serviços serão substituídos pelo link da Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA.

• 24/03/2026
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento do iShares Bovespa BR+ Cap 5% B3 Fundo de Índice estabelece como referência o índice Bovespa BR+ Cap 5% B3, provido pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. A Taxa Global é de 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano, e o administrador é BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e o gestor é BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA. A Classe busca acompanhar a performance do Índice, antes de taxas e despesas, mantendo no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) do patrimônio aplicado em ativos que o compõem, posições líquidas em contratos futuros ou cotas de fundos de índice correspondentes.

• 23/09/2025
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento, vigente em 23/09/2025, define como referência o índice Bovespa BR+ Cap 5% B3, provido pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. A Taxa Global é de 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano, e o administrador é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., enquanto o gestor é a BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA. A Classe busca acompanhar a performance do Índice antes de taxas e despesas, mantendo no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) do patrimônio aplicado em ativos que o compõem, posição líquida em contratos futuros ou cotas de outros fundos de índice.

• 30/06/2025
  Fato relevantePerguntar

  A BlackRock comunicou a contratação de CREDIT SUISSE PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR e GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL como formadores de mercado das cotas “CAPE11” na B3, a partir de 30 de junho de 2025. O contrato tem vigência de 1 (um) ano, prorrogável automaticamente por iguais períodos. Em 30 de junho de 2025, havia 50.000 (cinquenta mil) cotas em circulação e não existia contrato regulando voto ou compra e venda de valores mobiliários relacionados ao Contrato.

• 24/06/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento informa que os negócios com as cotas do ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA começarão em 27 de junho de 2025 no mercado primário e em 30 de junho de 2025 no mercado secundário da B3, pelo valor inicial de R$ 120,00. O Fundo é destinado a investidores em geral.