Genial Teva Ações High Beta

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 1,5 mi.

Fundo investido

Investe 96,8% em um único fundo: Cotas de Fundos.

A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.

Regulamento

O regulamento, com vigência em 09/06/2026, estabelece que o fundo busca refletir o ITHB – Índice Teva Ações High Beta, calculado pela Teva Índices. A Taxa Global é de 0,50% ao ano, e o Administrador é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., enquanto o Gestor é a PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. A Taxa Máxima Global é de 0,51% ao ano e a Taxa Máxima de Custódia é de 0,02% ao ano.

Outros documentos

• 08/09/2026
  Fato relevantePerguntar

  O documento informa a conclusão dos procedimentos de liquidação do Fundo e de sua Classe única, com valor bruto final da liquidação de 1.450.932,67 e valor bruto da amortização por cota de 72.546633. A data-base para amortização das cotas é 08/09/2026, a data base de pagamento é 15/09/2026 e há 20.000 cotas elegíveis à amortização.

• 02/09/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento reforça a necessidade de os cotistas enviarem comprovantes do custo de aquisição das cotas para subsidiar a liquidação do Fundo e a amortização total, pelo e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com. Sem os comprovantes no prazo indicado, o Administrador e a B3 aplicarão o tratamento tributário previsto, podendo resultar em imposto de renda sobre base superior; sobre eventual ganho de capital incide alíquota de 15%. Após essa etapa, será divulgado comunicado com o valor final da liquidação, a data-base para amortização, a data de pagamento e outras informações do encerramento.

• 28/08/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O comunicado reforça que os Cotistas podem informar o custo de aquisição das cotas de 19 de agosto de 2026 a 01 de setembro de 2026, mediante envio de comprovantes ao Administrador. Na ausência de informação, o Administrador e a B3 adotarão o tratamento tributário aplicável, e eventual ganho de capital na amortização estará sujeito à alíquota de 15%. Após essa etapa, será divulgado comunicado com o valor final da liquidação, a data-base, a data de pagamento e demais informações do encerramento do Fundo.

• 19/08/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento comunica o início da apuração do custo médio de aquisição das cotas, como parte da liquidação e encerramento do Fundo aprovados em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 07 de agosto de 2026. Os Cotistas poderão enviar informações e comprovantes ao Administrador de 19 de agosto de 2026 a 01 de setembro de 2026. Na ausência de documentos, o Administrador e a B3 adotarão o tratamento tributário aplicável, e eventual ganho de capital na amortização estará sujeito à alíquota de 15%.

• 12/08/2026
  Fato relevantePerguntar

  O documento informa o cronograma de liquidação e encerramento do Fundo e de sua única Classe, aprovados em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 07 de agosto de 2026. A suspensão de negociação ocorrerá em 19/08/2026, e o pagamento do resgate aos Cotistas está previsto para 15/09/2026.

• 10/08/2026
  Fato relevantePerguntar

  Em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 07 de agosto de 2026, foram aprovadas a liquidação e o encerramento do Fundo e de sua única Classe, além do plano de liquidação. Os Cotistas autorizaram o Administrador a adotar as providências necessárias, incluindo a suspensão da negociação, a alienação dos ativos e o pagamento dos valores devidos. O cronograma prevê o pagamento do resgate aos Cotistas até 5 (cinco) dias úteis do envio do formulário à B3.

• 10/08/2026
  AssembleiaPerguntar

  Em 07 de agosto de 2026, os Cotistas aprovaram, por 63,78% das cotas emitidas, a liquidação e o encerramento do Fundo e da sua classe única, incluindo o plano de liquidação. Também autorizaram o Administrador a pagar os valores devidos aos Cotistas e cancelar o registro da Classe perante a CVM.

• 24/07/2026
  AssembleiaPerguntar

  O documento apresenta o Plano de Liquidação do GENIAL TEVA AÇÕES HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE, com alienação dos ativos em até 5 (cinco) dias úteis contados da Assembleia e pagamento aos Cotistas por resgate das Cotas. A liquidação prevê suspensão de subscrições, resgates e negociação das Cotas, além do cancelamento dos registros após o pagamento integral. São Paulo, 24 de julho de 2026.

• 23/07/2026
  AssembleiaPerguntar

  O documento convoca Assembleia Geral de Cotistas para 07 de agosto de 2026, às 09h00, para deliberar sobre a liquidação e o encerramento do Fundo e de sua classe única, incluindo o plano de liquidação. Também será votada a autorização para o Administrador realizar a liquidação, pagar os valores devidos aos Cotistas e cancelar o registro do Fundo perante a CVM e demais autoridades competentes. Na ausência de Cotistas, a segunda Assembleia ocorrerá em 17 de agosto de 2026, às 09h00.

• 23/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas, prevista para 23 de junho de 2026, não foi realizada por falta de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas do exercício encerrado em 31 de março de 2026 foram consideradas automaticamente aprovadas, pois não continham opinião modificada.

• 18/06/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O regulamento do FUNDO foi alterado em 09 de junho de 2026 para incluir o item “Taxa Máxima de Custódia” no tópico “5. REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS”. A inclusão não gera impacto financeiro ou custo adicional ao custodiante ou ao investidor.

• 09/06/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O Administrador alterou o regulamento do Fundo, a partir de 09 de junho 2026, para incluir o item “5.3. Taxa Máxima de Custódia”. A inclusão não gera impacto financeiro ou custo adicional ao custodiante ou ao investidor.