BTG Pactual Teva Letras Financeiras DI Qualidade

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 1,02 bi.

Taxas

Taxa de administração de 0,30% ao ano, no regulamento de 12/05/2026.

Política de distribuição

Reinveste os rendimentos que recebe, segundo o regulamento de 12/05/2026.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. No regime regular, o imposto de renda é retido na fonte na venda e na distribuição de rendimentos, com alíquota definida pelo prazo médio de repactuação da carteira do fundo, e não pelo tempo que você manteve a cota: 25% até 180 dias, 20% de 181 a 720 dias, 15% acima de 720 dias. Enquanto a carteira descumprir o mínimo de 75% em ativos do índice, a alíquota é de 30%. Não há come-cotas.

Lei 13.043/2014, arts. 2 a 4.

A alíquota deste fundo é informada pelo administrador.

Patrimônio por cotista: R$ 606 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 8,9 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento estabelece que o fundo busca refletir o Índice Teva LFIN DI Qualidade, provido pela KJERAG ÍNDICES DE MERCADO – DESENVOLVEDORA DE ÍNDICES DE MERCADO LTDA. A Taxa Global é de 0,30% ao ano, e o administrador é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, enquanto o gestor é o BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. A Classe investirá, no mínimo, 95% de seu patrimônio nos Ativos Elegíveis e não haverá pagamento de rendimentos aos Cotistas.

Outros documentos

• 15/07/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Na assembleia geral de cotistas realizada em 6 de julho de 2026, foram aprovadas as contas anuais do BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE INDICE referentes ao exercício encerrado em 31 de março de 2026.

• 15/07/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia, realizada por manifestação de voto em 6 de julho de 2026, aprovou as Demonstrações Financeiras Auditadas do exercício social encerrado em 31 de março de 2026.

• 19/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A consulta formal será realizada para votar a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo, acompanhadas do relatório do auditor independente, relativas ao exercício social findo em 31 de março de 2026. Os votos deverão ser recebidos até 6 de julho de 2026.

• 30/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o período de 29 de setembro de 2025 a 31 de março de 2026 e mostram patrimônio líquido de 572.652 (em milhares de reais). A EY opinou que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo em 31 de março de 2026.

• 12/05/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Foi aprovada, por ato do administrador, a atualização da forma de divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais, com inclusão do link da Ferramenta ANBIMA no Anexo I da Classe. Não haverá alteração nos valores pagos pelos cotistas, e a nova versão do Regulamento produzirá efeitos no fechamento de 11 de maio de 2026.

• 12/05/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O documento aprova a atualização da divulgação da remuneração pela Ferramenta ANBIMA, sem alteração nos valores pagos pelos cotistas. Também aprova o novo Anexo I e Regulamento consolidados, com efeitos no fechamento de 11 de maio de 2026.

• 26/09/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Em 30 de setembro de 2025, será iniciado o período de negociação das cotas da Classe no mercado secundário, sob o ticker LFIN11, pelo valor inicial de R$ 100,00 (cem reais). A Classe busca refletir o Teva LFIN DI Qualidade, calculado e administrado pela Kjerag Índices de Mercado – Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda., e é destinada a investidores em geral.

• 26/09/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento comunica que, em 29 de setembro de 2025, terá início a subscrição e integralização das cotas da Classe, sob o ticker LFIN11, pelo valor inicial de R$ 100,00, e que a negociação no mercado secundário está prevista para 30 de setembro de 2025. A Classe busca refletir o Teva LFIN DI Qualidade, calculado e administrado pela Kjerag Índices de Mercado – Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda., e é destinada a investidores em geral.

• 19/09/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento comunica o cancelamento do início do período de subscrição e integralização da Classe nos mercados primário e secundário, previsto para 22 e 23 de setembro de 2025, respectivamente. O período permanecerá suspenso até comunicação formal posterior.

• 19/09/2025
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento informa que o fundo busca refletir o Índice Teva LFIN DI Qualidade, fornecido pela KJERAG ÍNDICES DE MERCADO – DESENVOLVEDORA DE ÍNDICES DE MERCADO LTDA. A Taxa Global é de 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano, e o administrador é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS e o gestor é o BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. O fundo deve investir, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do patrimônio nos Ativos Elegíveis.

• 19/09/2025
  Ato do administradorPerguntar

  O documento, assinado em 05 de agosto de 2025, constitui o BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICE, aprova sua listagem na B3 e seu regulamento, e contrata o BANCO BTG PACTUAL S.A. como custodiante e a KJERAG ÍNDICES DE MERCADO – DESENVOLVEDORA DE ÍNDICES DE MERCADO LTDA. como provedora do índice. O índice de referência é o Índice Teva LFIN DI Qualidade, e a Classe tem Taxa Global de 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano, Administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS e Gestor BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.