BTG Pactual Teva Auvp Renda Automática ITBR IPCA Rendimento

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 81,0 mi.

Vencimentos

Prazo médio dos vencimentos: 16,9 anos, ponderado pelo valor, sobre mais de 99,9% do ativo total de R$ 81,0 mi.

Cada barra na mesma escala de 0% a 100% do ativo total. O prazo médio dos vencimentos não é o prazo usado para o imposto.

Rendimentos e cotação em 12 meses

De 31/10/2025 a 14/10/2026, sobre a mesma cota.

Retorno total

+18,03%

Variação da cotação

+11,83%

Rendimentos declarados

R$ 5,60 por cota, valores brutos, 5,54% da cotação de 31/10/2025.

Rendimentos declarados por cota, mês a mês

Proventos

11 dos últimos 12 meses com rendimento declarado. Valores brutos, antes dos 15% retidos na fonte.

Taxas

Taxa de administração de 0,30% ao ano, no regulamento de 12/05/2026.

Política de distribuição

Distribui rendimentos, segundo o regulamento de 12/05/2026.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. No regime regular, o imposto de renda é retido na fonte na venda e na distribuição de rendimentos, com alíquota definida pelo prazo médio de repactuação da carteira do fundo, e não pelo tempo que você manteve a cota: 25% até 180 dias, 20% de 181 a 720 dias, 15% acima de 720 dias. Enquanto a carteira descumprir o mínimo de 75% em ativos do índice, a alíquota é de 30%. Não há come-cotas.

Lei 13.043/2014, arts. 2 a 4.

A alíquota deste fundo é informada pelo administrador.

Patrimônio por cotista: R$ 11 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 520 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento estabelece que o fundo busca refletir o Índice Teva ITBR IPCA Rendimento, provido pela KJERAG ÍNDICES DE MERCADO – DESENVOLVEDORA DE ÍNDICES DE MERCADO LTDA. A Taxa Global é de 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano, e o administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, enquanto o gestor é BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. O fundo investirá, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio nos Ativos Elegíveis.

Outros documentos

• 30/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o período de 22 de setembro de 2025 a 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de 45.631, em milhares de reais, em 31 de março de 2026. A Ernst & Young opinou que as demonstrações apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo e o desempenho de suas operações.

• 12/05/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento comunica a atualização da forma de divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais, com inclusão do link da Ferramenta ANBIMA no Anexo I da Classe. Não haverá alteração nos valores pagos pelos cotistas, e a divulgação passará a ser feita exclusivamente pela Ferramenta ANBIMA. O Regulamento consolidado produzirá efeitos no fechamento de 11 de maio de 2026.

• 12/05/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O ato aprova a atualização da divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais exclusivamente pela Ferramenta ANBIMA, sem alteração nos valores pagos pelos cotistas. Também aprova o novo Anexo I e o Regulamento consolidados, com efeitos no fechamento de 11 de maio de 2026.

• 19/09/2025
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento do BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICE estabelece como referência o Índice Teva ITBR IPCA Rendimento, provido pela KJERAG ÍNDICES DE MERCADO – DESENVOLVEDORA DE ÍNDICES DE MERCADO LTDA. A Taxa Global é de 0,19% ao ano, com Taxa Máxima Global de 0,30% ao ano, e o administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, enquanto o gestor é BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. A Classe busca refletir as variações e a rentabilidade do Índice de Referência, investindo no mínimo 95% de seu patrimônio nos Ativos Elegíveis.

• 19/09/2025
  Ato do administradorPerguntar

  O documento, datado de 05 de setembro de 2025, constitui o BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICE, aprova sua listagem na B3 e seu regulamento, e define o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. como administrador e o BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. como gestor. A Classe busca refletir o Índice Teva ITBR IPCA Rendimento, provido pela KJERAG ÍNDICES DE MERCADO – DESENVOLVEDORA DE ÍNDICES DE MERCADO LTDA., com Taxa Global de 0,19% ao ano.

• 19/09/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Em 23 de setembro de 2025, será iniciado o período de subscrição e integralização da Classe, sob o ticker AREA11, pelo valor inicial de R$ 100,00 (cem reais). A Classe busca refletir o Teva ITBR IPCA, calculado e administrado pela Kjerag Índices de Mercado – Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda., e é destinada a investidores em geral.

• 19/09/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Em 22 de setembro de 2025, terá início a subscrição e integralização das cotas da Classe, sob o ticker AREA11, pelo valor inicial de R$ 100,00 (cem reais), com negociação no mercado secundário prevista para 23 de setembro de 2025. A Classe busca refletir o Teva ITBR IPCA, calculado e administrado pela Kjerag Índices de Mercado – Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda., e é destinada a investidores em geral.