iShares Ibrx Índice Brasil (IBRX-100)

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 265,0 mi.

Setores

Parcelas das ações da carteira (R$ 262,1 mi, 98,9% do ativo total).

Setores da classificação da B3, pela empresa de cada ação.

Maiores posições

As 10 maiores somam 53,6% da carteira.

Taxas

Taxa global de 0,20% ao ano, no regulamento de 21/05/2026. A taxa global cobre a administração e a gestão do fundo.

Custódia de até 0,025% ao ano.

Política de distribuição

Reinveste os dividendos que recebe, segundo o regulamento de 04/12/2017.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 24 mil, em 08/10/2026.

Captação líquida estimada

Em setembro de 2026, entraram R$ 14,9 mi a mais do que saíram, pela estimativa da Tradar.

Estimada pela variação do patrimônio a cada pregão, descontado o retorno do índice IBrX 100. O administrador não publica esse dado.

Liquidez

R$ 1,5 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento, com vigência em 21/05/2026, estabelece como referência o índice IBrX – índice Brasil (IBrX-100), provido pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. A Taxa Global é de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, e o fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e gerido pela BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.

Outros documentos

• 23/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia prevista para 23 de junho de 2026, às 9h05, não foi realizada por falta de recebimento de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas do exercício encerrado em 31 de março de 2026 foram consideradas automaticamente aprovadas.

• 18/06/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O regulamento do fundo foi alterado em 21 de maio de 2026 para incluir o item “Taxa Máxima de Custódia” no item “5. REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS”. A inclusão não gera impacto financeiro ou custo adicional ao custodiante ou ao investidor.

• 08/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia será realizada em 23 de junho de 2026, às 9h05, para deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de março de 2026. A orientação de voto deve ser enviada até 19 de junho de 2026. As demonstrações financeiras não contêm opinião modificada e serão automaticamente aprovadas caso a assembleia não seja instalada por falta de envio de orientação de voto.

• 27/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem os exercícios findos em 31 de março de 2026 e de 2025; em 31 de março de 2026, o patrimônio líquido era de 203.916. O auditor independente opinou que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Classe em 31 de março de 2026 e o desempenho de suas operações no exercício findo nessa data.

• 22/05/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador decidiu alterar o regulamento do Fundo, a partir de 21 de maio de 2026, para incluir o item “Taxa Máxima de Custódia”. A inclusão foi informada como medida de transparência, sem impacto financeiro ou custo adicional ao custodiante ou ao investidor.

• 16/03/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador decidiu alterar o regulamento do Fundo a partir de 04 de março de 2026, para adequá-lo à nova regulamentação sobre divulgação de taxas. Foi incluído o item “5.4 Taxa Máxima de Distribuição” e os links do quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” serão substituídos pelo link da Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, com o aviso obrigatório.

• 16/03/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O regulamento do Fundo foi alterado a partir de 04 de março de 2026 para adequação ao Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE e à nova regulamentação. Os links do quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” serão substituídos pelo link da Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, com inclusão do aviso obrigatório, além de outras modificações necessárias na Política de Investimento.

• 16/03/2026
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento estabelece como índice de referência o IBrX – índice Brasil (IBrX-100), provido pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. A Taxa Global é de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano (base 252 dias), com administração do BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e gestão da BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA. A Classe busca acompanhar, antes de taxas e despesas, a performance do Índice, mantendo no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) do patrimônio aplicado em ativos que o compõem, posições líquidas em contratos futuros ou cotas de outros fundos de índice.

• 21/01/2026
  AssembleiaPerguntar

  A Assembleia Geral de Cotistas, prevista para 08 de janeiro de 2026, às 10h25, não foi instalada por não ter recebido qualquer manifestação de voto por escrito. Os documentos da Assembleia e demais documentos do Fundo estão disponíveis na sede do Administrador.

• 22/12/2025
  AssembleiaPerguntar

  A Assembleia Geral de Cotistas, prevista para 22 de dezembro de 2025, às 09h25, não foi instalada por não ter recebido qualquer manifestação de voto por escrito. Os documentos da Assembleia e do FUNDO estão disponíveis na sede do ADMINISTRADOR.

• 11/12/2025
  AssembleiaPerguntar

  A Assembleia Geral de Cotistas prevista para 08 de dezembro de 2025, às 10 horas, não foi instalada por não ter recebido manifestação de voto por escrito. O ADMINISTRADOR informou que convocará nova Assembleia em data oportuna.

• 24/11/2025
  AssembleiaPerguntar

  A Assembleia de Cotistas será realizada em 08 de dezembro de 2025, às 10:00 horas, para votar a alteração da Política de Investimentos e a incorporação do Fundo e da Classe pelo ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE, sujeita à aprovação de sua assembleia. Em decorrência da incorporação, a Taxa de Administração passará de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) para 0,30% (trinta centésimos por cento).