Investo Mvisus Business Development Companies Index

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 11,1 mi.

Fundo investido

Investe 99,6% em um único fundo: VanEck BDC Income ETF.

A carteira do fundo investido não é publicada no Brasil.

Rendimentos e cotação em 12 meses

De 31/10/2025 a 14/10/2026, sobre a mesma cota.

Retorno total

−12,70%

Variação da cotação

−19,85%

Rendimentos declarados

R$ 6,60 por cota, valores brutos, 7,51% da cotação de 31/10/2025.

Rendimentos declarados por cota, mês a mês

Proventos

4 dos últimos 12 meses com rendimento declarado. Valores brutos, antes dos 15% retidos na fonte.

Taxas

Taxa global de 1,00% ao ano, no regulamento de 12/05/2026. A taxa global cobre a administração e a gestão do fundo.

Custódia de até 0,03% ao ano.

Política de distribuição

Distribui rendimentos, segundo o regulamento de 12/05/2026.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 7 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 144 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento estabelece que o fundo busca refletir o MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX (MVBDCTRG), fornecido pela MarketVector Indexes GmbH, com taxa Global de 1% (um por cento) ao ano. O administrador é BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e o gestor é Investo Gestão de Recursos Ltda. A classe investirá no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) do patrimônio em ativos vinculados ao índice, cotas de fundos que o reflitam ou posição líquida comprada em contratos futuros.

Outros documentos

• 15/07/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Na assembleia geral de cotistas realizada em 6 de julho de 2026, foram aprovadas as contas anuais do INVِESTO MVISUS BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE INDICE referentes ao exercício encerrado em 31 de março de 2026.

• 15/07/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia, realizada em 6 de julho de 2026, aprovou as Demonstrações Financeiras Auditadas relativas ao exercício social encerrado em 31 de março de 2026.

• 19/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A administradora convocou Consulta Formal para votar a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo, acompanhadas do relatório do auditor independente, relativas ao exercício social findo em 31 de março de 2026. Os votos deverão ser recebidos até 6 de julho de 2026.

• 30/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o período de 07 de maio de 2025 a 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de 18.306, em milhares de reais. A auditoria concluiu que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo e o desempenho de suas operações.

• 12/05/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Foi aprovada a atualização da forma de divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais, com inclusão do link da Ferramenta ANBIMA no Anexo I da Classe. Não haverá alteração nos valores pagos pelos cotistas, e a divulgação será realizada exclusivamente pela Ferramenta ANBIMA. A versão consolidada do Regulamento terá efeitos no fechamento de 11 de maio de 2026.

• 12/05/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador aprovou a atualização da divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais exclusivamente pela Ferramenta ANBIMA, sem alteração nos valores pagos pelos cotistas. Também aprovou o novo Anexo I e o Regulamento consolidados, com efeitos no fechamento de 11 de maio de 2026.

• 06/05/2025
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento comunica que o fundo busca refletir o Índice MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX (MVBDCTRG), fornecido pela MarketVector Indexes GmbH. A Taxa Global é de 1% (um por cento) ao ano, e o fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e gerido pela Investo Gestão de Recursos Ltda.

• 06/05/2025
  Ato do administradorPerguntar

  A administradora alterou o Regulamento do INVESTO MVISUS BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE INDICE, que estava em fase pré-operacional, sem subscrição de cotas de sua Classe Única. As deliberações terão efeito no fechamento dos mercados de 28 de abril de 2025.

• 06/05/2025
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento comunica que o fundo busca refletir o Índice MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX (MVBDCTRG), fornecido pela MarketVector Indexes GmbH. A Taxa Global é de 1% (um por cento) ao ano, e o fundo é administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e gerido pela Investo Gestão de Recursos Ltda. A Taxa de Performance não é aplicável, e não há Taxa de Ingresso ou Taxa de Saída.

• 06/05/2025
  Ato do administradorPerguntar

  O documento constitui o INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE e aprova seu regulamento, com o BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários como administrador e a Investo Gestão de Recursos Ltda. como gestor. O índice de referência é o Índice MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX (MVBDCTRG), fornecido pela MarketVector Indexes GmbH. A Taxa Global é de 1% (um por cento) ao ano, e a Taxa Máxima de Custódia é de 0,03% (três centésimos por cento) ao ano.

• 06/05/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Em 08 de maio de 2025, será iniciado o período de negociação das cotas no mercado secundário, sob o ticker BIZD11, pelo valor inicial de R$ 100,00 (cem reais). A Classe busca refletir o ÍNDICE ÍNDICE MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX (MVBDCTRG), calculado e administrado pela MARKETVECTOR INDEXES GMBH.

• 06/05/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento comunica que a subscrição e integralização das cotas da Classe no mercado primário começará em 07 de maio de 2025, pelo valor inicial de R$ 100,00, e que a negociação no mercado secundário está prevista para 08 de maio de 2025, sob o ticker BIZD11. A Classe busca refletir o ÍNDICE MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX (MVBDCTRG), calculado e administrado pela MARKETVECTOR INDEXES GMBH, e tem como administrador a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM e como gestor a INVESTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.