BB Índice DAP5 B3

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 126,4 mi.

Contratos futuros

A exposição ao índice vem dos contratos futuros. Os valores mostrados são ajustes diários, não o tamanho da posição.

Dap futuro bmf - 15/08/2028: ajuste de R$ 32 mil em setembro de 2026.

Dap futuro bmf - 15/08/2030: ajuste de R$ 12 mil em setembro de 2026.

Dap futuro bmf - 17/05/2027: ajuste de −R$ 9 mil em setembro de 2026.

Dap futuro bmf - 15/05/2031: ajuste de R$ 3 mil em setembro de 2026.

Dap futuro bmf - 15/05/2029: ajuste de −R$ 51 em setembro de 2026.

A carteira de setembro de 2026 não informa o vencimento dos contratos.

Taxas

Administração de 0,08% ao ano e gestão de 0,12%, sem período informado, no regulamento de 27/06/2025.

Custódia de até 0,01%, sem período informado.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. No regime regular, o imposto de renda é retido na fonte na venda e na distribuição de rendimentos, com alíquota definida pelo prazo médio de repactuação da carteira do fundo, e não pelo tempo que você manteve a cota: 25% até 180 dias, 20% de 181 a 720 dias, 15% acima de 720 dias. Enquanto a carteira descumprir o mínimo de 75% em ativos do índice, a alíquota é de 30%. Não há come-cotas.

Lei 13.043/2014, arts. 2 a 4.

A alíquota deste fundo é informada pelo administrador.

Patrimônio por cotista: R$ 567 mil, em 08/10/2026.

Captação líquida estimada

Em setembro de 2026, saíram R$ 32 mil a mais do que entraram, pela estimativa da Tradar.

Estimada pela variação do patrimônio a cada pregão, descontado o retorno do índice Juros reais 5 anos (DAP5 B3). O administrador não publica esse dado.

Liquidez

R$ 17 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento, entregue em 27 de junho de 2025, estabelece que o fundo busca refletir o Índice DAP5 B3, calculado pela B3 S.A. Brasil, Bolsa Balcão. A taxa de administração é de 0,0800% a.a., e o fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Outros documentos

• 06/07/2026
  AssembleiaPerguntar

  A Assembleia Geral Ordinária do BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, convocada para 29/06/2026, deliberaria sobre as demonstrações contábeis do fundo. Por ausência de quórum, foram consideradas aprovadas as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31/03/2026, auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.

• 02/07/2026
  AssembleiaPerguntar

  A Assembleia Geral Ordinária do fundo BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, realizada em 29/06/2026, comunicou a aprovação automática das Demonstrações Contábeis do exercício social findo em 31/03/2026. A aprovação ocorreu pela ausência de manifestação de cotistas e porque as demonstrações não apresentaram opinião modificada.

• 26/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A Assembleia Geral Ordinária do BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA será realizada em 29 de junho de 2026, às 11h00min. Será deliberado o exame e a aprovação das demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de março de 2026.

• 28/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras referem-se ao exercício findo em 31 de março de 2026 e informam patrimônio líquido de R$ 118.337. A Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda. opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do fundo.

• 16/07/2025
  AssembleiaPerguntar

  A Assembleia Geral Ordinária do BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA foi convocada para 27/06/2025, para deliberar sobre as demonstrações contábeis. Por ausência de quórum, foram consideradas aprovadas as demonstrações contábeis do exercício social findo em 31/03/2025, auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.

• 08/07/2025
  AssembleiaPerguntar

  A Assembleia Geral Ordinária do BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, realizada em 27/06/2025, comunicou a aprovação automática das Demonstrações Contábeis do exercício social findo em 31/03/2025. A aprovação ocorreu pela ausência de manifestação de cotistas e por não haver opinião modificada.

• 27/06/2025
  Ato do administradorPerguntar

  O documento altera o regulamento do BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE para adequação à Resolução CVM 175, incluindo a alteração do nome para BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA. Também adapta os encargos, a Política de Investimentos e mantém a previsão de Responsabilidade Limitada. As alterações entram em vigor em 27/06/2025, com a BB ASSET como administradora e gestora.

• 16/06/2025
  AssembleiaPerguntar

  A BB Asset convocou Assembleia Geral Ordinária do BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE para 27 de junho de 2025, às 11h00min. Será deliberado o exame e a aprovação das demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de março de 2025.

• 30/05/2025
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações contábeis referem-se ao exercício findo em 31 de março de 2025, quando o patrimônio líquido era de 105.081 (em milhares de reais). A Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda. opinou que as demonstrações apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo e o desempenho de suas operações.

• 15/07/2024
  AssembleiaPerguntar

  A Assembleia Geral Ordinária do BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE foi convocada para 28/06/2024, para deliberar sobre as demonstrações contábeis do fundo. Por ausência de quórum, foram consideradas aprovadas as demonstrações contábeis do exercício social findo em 31/03/2024, auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.

• 03/07/2024
  AssembleiaPerguntar

  A Assembleia Geral Ordinária, realizada em 28/06/2024, comunicou a aprovação automática das Demonstrações Contábeis do exercício social findo em 31/03/2024. A aprovação ocorreu pela ausência de manifestação de cotistas e porque as demonstrações não apresentaram opinião modificada.

• 17/06/2024
  AssembleiaPerguntar

  A BB Gestão de Recursos DTVM S/A convocou Assembleia Geral Ordinária do BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE para 28 de junho de 2024, às 11h00min. Será deliberado o exame e a aprovação das demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de março de 2024.