It Now IMA-B5 P2

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 4,36 bi.

Vencimentos

Prazo médio dos vencimentos: 2,4 anos, ponderado pelo valor, sobre 99,7% do ativo total de R$ 4,36 bi.

Cada barra na mesma escala de 0% a 100% do ativo total. O prazo médio dos vencimentos não é o prazo usado para o imposto.

Taxas

Administração de 0,04% e gestão de 0,13% ao ano, no regulamento de 25/06/2025.

Custódia de até 0,03% ao ano.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. No regime regular, o imposto de renda é retido na fonte na venda e na distribuição de rendimentos, com alíquota definida pelo prazo médio de repactuação da carteira do fundo, e não pelo tempo que você manteve a cota: 25% até 180 dias, 20% de 181 a 720 dias, 15% acima de 720 dias. Enquanto a carteira descumprir o mínimo de 75% em ativos do índice, a alíquota é de 30%. Não há come-cotas.

Lei 13.043/2014, arts. 2 a 4.

A alíquota deste fundo é informada pelo administrador.

Patrimônio por cotista: R$ 102 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 22,7 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento estabelece como referência o IMA-B5 P2, calculado, divulgado e mantido pela ANBIMA, com taxa de administração de 0,04% ao ano, administrador Itaú Unibanco S.A. e gestor Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A classe investirá no mínimo 95% do patrimônio em Títulos do Índice e posição líquida comprada em contratos futuros, com os Títulos do Índice representando no mínimo 75% dos ativos financeiros.

Outros documentos

• 21/07/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras referem-se ao exercício findo em 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de R$ 3.502.746 mil. O auditor independente opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo.

• 25/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia deliberará sobre as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes do Fundo, referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2026. A manifestação à consulta formal eletrônica poderá ser realizada até 07 de julho de 2026.

• 02/07/2025
  AssembleiaPerguntar

  Em 27.06.2025, foi realizada Assembleia Geral Ordinária do IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA. Foram aprovadas as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.03.2025, acompanhadas do relatório dos auditores independentes.

• 26/06/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Em 25.06.2025, o regulamento do IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA foi adequado à Resolução CVM nº 175/22, incluindo permissões e restrições da Política de Investimento. Também foi incluída a segregação das taxas de administração, gestão e máxima de distribuição, sem aumento no custo total do Fundo para seus cotistas.

• 25/06/2025
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador comunicou a adequação do regulamento do IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE à Resolução CVM nº 175/22, sem alterar suas principais características. O regulamento passou a prever responsabilidade limitada dos cotistas aos valores subscritos e a segregação das taxas de administração, gestão e máxima de distribuição. O regulamento consolidado vigora a partir de 25.06.2025.

• 09/06/2025
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia do IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE será realizada em 27.06.2025, das 09h às 18h. Será deliberada a aprovação das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício encerrado em 31.03.2025. Em caso de não instalação por ausência de cotistas, as demonstrações com relatório de auditoria sem opinião modificada serão automaticamente aprovadas.

• 30/05/2025
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o exercício findo em 31 de março de 2025 e mostram patrimônio líquido de 2.084.837. O auditor independente opinou que elas apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo em 31 de março de 2025 e o desempenho das operações no exercício.

• 01/07/2024
  AssembleiaPerguntar

  A Assembleia Geral Ordinária do IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE não foi instalada em 28.06.2024, às 13h40min, por falta de comparecimento de cotistas. As demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.03.2024 foram consideradas automaticamente aprovadas, conforme a legislação aplicável.

• 13/06/2024
  AssembleiaPerguntar

  A Assembleia Geral Ordinária do IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE será realizada em 28/06/2024, às 13h40min, para deliberar sobre as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício encerrado em 31/03/2024. Se a assembleia não for instalada por falta de cotistas, as demonstrações contábeis serão consideradas automaticamente aprovadas caso o relatório de auditoria não contenha opinião modificada.

• 29/05/2024
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras referem-se ao exercício findo em 31 de março de 2024 e registram patrimônio líquido de R$ 562.768 mil. O auditor independente opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira e o desempenho do Fundo.

• 30/06/2023
  AssembleiaPerguntar

  A Assembleia Geral Ordinária do IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE não foi instalada em 29/06/2023, às 15h40min, por ausência de cotistas. As demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31/03/2022 foram consideradas automaticamente aprovadas, conforme a legislação aplicável.

• 09/06/2023
  AssembleiaPerguntar

  Os cotistas do IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE foram convocados para Assembleia Geral Ordinária em 29/06/2023, às 15h40min. Será deliberado sobre as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31/03/2023. Na ausência de quórum, as demonstrações contábeis serão consideradas automaticamente aprovadas se o relatório de auditoria não contiver opinião modificada.