Bradesco IMAB5+

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 1,48 bi.

Vencimentos

Prazo médio dos vencimentos: 17,2 anos, ponderado pelo valor, sobre mais de 99,9% do ativo total de R$ 1,48 bi.

Cada barra na mesma escala de 0% a 100% do ativo total. O prazo médio dos vencimentos não é o prazo usado para o imposto.

Taxas

Administração de 0,007% ao ano e gestão de 0,173%, sem período informado, no regulamento de 20/08/2026.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. No regime regular, o imposto de renda é retido na fonte na venda e na distribuição de rendimentos, com alíquota definida pelo prazo médio de repactuação da carteira do fundo, e não pelo tempo que você manteve a cota: 25% até 180 dias, 20% de 181 a 720 dias, 15% acima de 720 dias. Enquanto a carteira descumprir o mínimo de 75% em ativos do índice, a alíquota é de 30%. Não há come-cotas.

Lei 13.043/2014, arts. 2 a 4.

A alíquota deste fundo é informada pelo administrador.

Patrimônio por cotista: R$ 1,6 mi, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 1,2 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento do ETF BRADESCO IMAB5+ – RESPONSABILIDADE LIMITADA estabelece como índice de referência o IMA-B5+, calculado, gerido, divulgado e mantido pela ANBIMA, com investimento mínimo de 95% em ativos relacionados ao índice. A taxa de administração é de 0,008% e a taxa de gestão é de 0,192%, ambas ao ano, sendo o administrador e o gestor o BANCO BRADESCO S.A. A Subclasse não cobra Taxa de Performance e possui Taxa Máxima de Administração e de Gestão de 0,20% ao ano.

Outros documentos

• 15/07/2026
  AssembleiaPerguntar

  Por não comparecimento de cotistas à Assembleia Geral realizada em 15 de julho de 2026, às 11h00, as Demonstrações Contábeis do exercício social findo em 31 de março de 2026 foram automaticamente APROVADAS. As demonstrações foram emitidas sem opinião modificada, conforme o Artigo 71, §3º, da Instrução CVM nº 175, de 23.12.2022.

• 15/07/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia de 15 de julho de 2026 não foi instalada por falta de comparecimento de Cotista(s). As Demonstrações Contábeis do exercício social findo em 31 de março de 2026 foram automaticamente aprovadas, pois foram emitidas sem opinião modificada.

• 01/07/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia será realizada em 15 de julho de 2026, às 11h00, para deliberar sobre as Demonstrações Contábeis do exercício social findo em 31 de março de 2026. As Demonstrações Financeiras não contêm opinião modificada. Na ausência de cotistas, serão consideradas automaticamente aprovadas.

• 29/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações contábeis abrangem o exercício findo em 31 de março de 2026, quando o patrimônio líquido foi de 1.149.002 (em milhares de reais). A KPMG Auditores Independentes Ltda. opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo.

• 25/03/2026
  AssembleiaPerguntar

  O documento rerratifica o Regulamento do Fundo para alterar sua denominação social e ajustar as regras da Taxa de Administração e da Taxa de Gestão, excluindo o Artigo 7º por não ser devido. As alterações têm vigência retroativa a partir de 05.06.2025 e produzem efeitos a partir da publicação no site da CVM.

• 15/07/2025
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia de 15 de julho de 2025 não foi instalada por falta de comparecimento de cotistas. As Demonstrações Contábeis do exercício social findo em 31 de março de 2025 foram automaticamente aprovadas, pois emitidas sem opinião modificada.

• 15/07/2025
  AssembleiaPerguntar

  Na Assembleia Geral de Cotistas de 15 de julho de 2025, às 13h00, não houve comparecimento de Cotistas. As Demonstrações Contábeis do exercício social findo em 31 de março de 2025, emitidas sem opinião modificada, foram consideradas automaticamente APROVADAS.

• 30/06/2025
  AssembleiaPerguntar

  O Banco Bradesco S.A. convoca Assembleia Geral Ordinária de Cotistas para 15 de julho de 2025, às 13h00, para deliberar sobre as Demonstrações Contábeis do exercício social findo em 31 de março de 2025. As Demonstrações Contábeis não contêm opinião modificada e, se a Assembleia não for instalada por falta de quórum, serão consideradas automaticamente aprovadas.

• 29/05/2025
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações contábeis abrangem os exercícios findos em 31 de março de 2025 e de 2024; em 31 de março de 2025, o patrimônio líquido era R$ 770.833. A KPMG Auditores Independentes Ltda. opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo e o desempenho de suas operações.

• 30/10/2024
  Aviso aos cotistasPerguntar

  O BANCO BRADESCO S.A. informou a alteração do Regulamento do ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE em 30 de setembro de 2024, incluindo a atualização do site do Fundo e a alteração do Gestor para o BANCO BRADESCO S.A. A mudança decorreu da incorporação da BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS pelo BANCO BRADESCO S.A. O documento também ressaltou a necessidade de atualização cadastral conforme a Resolução CVM nº 50, de 01 de outubro de 2021 e suas alterações posteriores.

• 02/10/2024
  Ato do administradorPerguntar

  O documento comunica a atualização do endereço do Fundo na internet e a alteração do gestor para o BANCO BRADESCO S.A., em razão da incorporação da BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. As alterações foram realizadas no dia 30.09.2024, conforme instrumento datado de 27 de setembro de 2024.

• 30/09/2024
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento do ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE estabelece como referência o Índice de Mercado ANBIMA IMA-B5+, calculado pela ANBIMA, e busca reproduzi-lo antes de taxas e despesas. O administrador e gestor é o Banco Bradesco S.A., e a taxa de administração é de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano.