BTG Pactual Teva Auvp Ações Fundamentos

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 207,3 mi.

Setores

Parcelas das ações da carteira (R$ 204,3 mi, 98,5% do ativo total).

Setores da classificação da B3, pela empresa de cada ação.

Maiores posições

As 10 maiores somam 82,5% da carteira.

Empréstimo de ativos

Em setembro de 2026, 48,9% da carteira estava emprestada a outros investidores.

Taxas

Taxa de administração de 0,49% ao ano, no regulamento de 12/05/2026.

Política de distribuição

Distribui rendimentos, segundo o regulamento de 12/05/2026.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 9 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 2,9 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento estabelece que o fundo busca refletir o Índice TEVA AÇÕES FUNDAMENTOS IAFD, administrado por Kjerag Índices de Mercado - Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda., com taxa global de 0,49% (quarenta e nove centésimos por cento) ao ano. O administrador é BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e o gestor é BTG Pactual Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. A classe investirá no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio em ativos relacionados ao índice, cotas de outros fundos de índice e posição líquida comprada em contratos futuros.

Outros documentos

• 15/07/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Na assembleia geral de cotistas realizada em 6 de julho de 2026, foram aprovadas as contas anuais do BTG PACTUAL TEVA AUVP ACOES FUNDAMENTOS FUNDO DE INDICE referentes ao exercício encerrado em 31 de março de 2026.

• 15/07/2026
  AssembleiaPerguntar

  Foi aprovada a Demonstração Financeira Auditada relativa ao exercício social encerrado em 31 de março de 2026. A deliberação ocorreu por manifestação de voto enviada pelos Cotistas em 6 de julho de 2026.

• 18/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A BTG Pactual convocou Consulta Formal, com votos até 6 de julho de 2026, para deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31 de março de 2026. A convocação foi emitida em 18 de junho de 2026.

• 30/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o período de 24 de junho de 2025 a 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de R$ 132.889 mil. A EY opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo em 31 de março de 2026 e o desempenho de suas operações no período.

• 12/05/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Foi aprovada a atualização da forma de divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais da Classe, com inclusão do link da Ferramenta ANBIMA no Anexo I. Não haverá alteração nos valores pagos pelos cotistas, e a versão consolidada do Regulamento terá efeitos no fechamento de 11 de maio de 2026.

• 12/05/2026
  Ato do administradorPerguntar

  A Administradora aprovou a atualização da divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais exclusivamente pela Ferramenta ANBIMA, sem alteração nos valores pagos pelos cotistas. Também aprovou o novo Anexo I e Regulamento consolidados, com efeitos no fechamento de 11 de maio de 2026.

• 02/09/2025
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento do BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE estabelece como referência o Índice TEVA AÇÕES FUNDAMENTOS IAFD, administrado pela Kjerag Índices de Mercado - Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda., com o nome comercial “Teva Índices”. A Taxa Global é de 0,49% (quarenta e nove centésimos por cento) ao ano, e o ADMINISTRADOR é o BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e o GESTOR é o BTG Pactual Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. A Classe investirá no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio em ativos relacionados ao Índice de Referência, conforme o regulamento.

• 02/09/2025
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador e o gestor aprovaram a redução da Taxa Global para 0,49% ao ano e da Taxa Máxima Global para no máximo 0,49% ao ano. Também aprovaram o novo Regulamento consolidado, com efeitos no fechamento do dia 29 de agosto de 2025.

• 23/06/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento comunica que, em 24 de junho de 2025, terá início a subscrição e integralização das cotas do AUVP11, ao preço de R$ 100,00 por cota, com investimento mínimo de R$ 500.000,00, e que a negociação no mercado secundário está prevista para 25 de junho de 2025. A Classe busca refletir o ÍNDICE TEVA AÇÕES FUNDAMENTOS IAFD, calculado e administrado pela Kjerag Índices de Mercado - Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda., e é destinada a investidores em geral.

• 23/06/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Em 25 de junho de 2025, terá início a negociação no mercado secundário das cotas da Classe, sob o ticker AUVP11, nome de pregão BTGTEVA AUVP e código ISIN BRAUVPCTF000, ao preço de emissão de R$ 100,00 por cota. O investimento mínimo será de R$ 500.000,00, equivalente a 5.000 cotas, e a Classe será destinada a investidores em geral. A Classe busca refletir o ÍNDICE TEVA AÇÕES FUNDAMENTOS IAFD, calculado e administrado pela Kjerag Índices de Mercado - Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda., com o nome comercial “Teva Índices”.