XP CDI II FII

Política de Investimento

FII de classe única fechada com 7 subclasses (A, B, C, D, E, F, G). Investe preponderantemente em cotas seniores de outros FIIs listados em B3. As subclasses A, B, C têm prazo de 1 ano e rentabilidade-alvo de 98%, 96% e 93% da Taxa DI + 0,35% a.a., respectivamente. As subclasses E, F, G têm prazo de 2 anos com mesmas rentabilidades-alvo. A subclasse D é subordinada, com prazo indeterminado, e absorve variações do PL até seu limite. Público-alvo: investidores qualificados. Taxa Global de 0,18% a.a. com mínimo mensal de R$ 6.500,00.

Diferenciais

Estrutura com múltiplas subclasses seniores com diferentes níveis de proteção (98%, 96%, 93% da Taxa DI + spread), subclasse subordinada D com prazo indeterminado, capital autorizado de até R$ 5 bilhões, distribuição mensal de no mínimo 95% dos lucros auferidos pelo regime de caixa.

Riscos

Ausência de garantia dos prestadores de serviços e do FGC; risco de concentração em poucos emissores; risco de crédito dos ativos investidos; risco de liquidez; risco de mercado (variação da Taxa DI); conflitos de interesse por investimentos em ativos do grupo econômico da Gestora; risco de Patrimônio Líquido negativo; risco de não enquadramento à política de investimento; risco tributário (alterações na legislação).