XC
XP CDI II FII
FIIPolítica de Investimento
11/03/2026Ver documento
Taxas
Taxa de Administração0,18% (a.a.)
Taxa de Custódia0,02%
Prazos e Distribuição
Frequência de DistribuiçãoMensal
Encerramento Exercícioúltimo Dia Útil do mês de dezembro
Critérios de Crédito
Tipo de CréditoFII
Subordinação Mínima1,00%
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: Reserva de contingência de até 5% dos lucros auferidos, limitada a 5% do Patrimônio Líquido, para despesas extraordinárias dos Ativos Alvo.
Responsabilidade: Limitada
Documento é um Instrumento Particular de Alteração do Regulamento consolidado, com vigência a partir de 11/03/2026. As subclasses E, F, G serão distribuídas por colocação privada destinada a investidores profissionais. Custos da primeira emissão das Cotas A, B, C, E, F, G serão arcados com recursos captados na primeira emissão das Cotas D.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Chamadas de margem de garantias por derivativos/empéstimos
- Condenação judicial > 10% do PL
- Inadimplência de obrigações financeiras > 10% do PL
- Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos
- Pedido de declaração judicial de insolvência
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação em Assembleia Especial de Cotistas
- Descredenciamento de Prestador de Serviço Essencial sem substituição
- Não enquadramento da carteira à política de investimento após prazo de 180 dias
- Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades
Histórico de Governança
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.12/11/2025 (atual)
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA12/11/2025 (atual)
Custodiante
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.12/11/2025 (atual)
Taxa de Administração
0.1811/03/2026 (atual)
Taxa de Custódia
0.0211/03/2026 (atual)
Fontes: B3 • CVM