XC
XP CDI II FII
FIIInformações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
63.638.368/0001-08
Denominação Social
XP CDI II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Data de Registro CVM
12/11/2025
Data de Constituição
11/11/2025
Adaptação CVM 175
12/11/2025
Situação
Em Funcionamento Normal (24/11/2025)
Exercício Social
01/01/2026 a 31/12/2026
Classificação e Perfil
Classificação ESG
N
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 2,7 bi
Operação
Segmento
Multicategoria
Tipo de Gestão
Ativa
Duração
Indeterminado
Início Operação
24/11/2025
Mercado
S
Cotas Emitidas
26.839.400
Prestadores de Serviço
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
CNPJ do Administrador
02.332.886/0001-04
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ da Classe
63.638.368/0001-08
Custodiante
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Subclasses (7)
| Subclasse | Senioridade | Público | PL | Valor da Cota | ISIN | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse E XP CDI II | Qualificado | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| Subclasse F XP CDI II | Qualificado | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| Subclasse G XP CDI II | Público Geral | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| XP CDI II Subclasse A | Qualificado | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| XP CDI II Subclasse B | Qualificado | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| XP CDI II Subclasse C | Qualificado | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| XP CDI II Subclasse D | Qualificado | N/D | N/D | N/D | N/D |
Cascata de Pagamentos
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Distribuição de rendimentos das Cotas A, B e C até atingir a Rentabilidade-Alvo acumulada
- 3Distribuição de rendimentos das Cotas E, F e G até atingir a Rentabilidade-Alvo acumulada
- 4Distribuição do saldo remanescente para as Cotas D (subordinadas)
Fontes: B3 • CVM