WS
WHG SP REALTY II FII RL
FIIN/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
57.965.466/0001-49
Denominação Social
WHG SP REALTY II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Data de Registro CVM
04/11/2024
Data de Constituição
01/11/2024
Adaptação CVM 175
04/11/2024
Situação
Em Funcionamento Normal (25/11/2024)
Exercício Social
01/07/2026 a 30/06/2027
Classificação e Perfil
Classificação ESG
N
Condomínio
Fechado
Fundo Exclusivo
Sim
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 119,5 mi
Operação
Segmento
Outros
Tipo de Gestão
Ativa
Mandato
Desenvolvimento para Venda
Duração
Determinado
Início Operação
25/11/2024
Mercado
N
Cotas Emitidas
111.500
Prestadores de Serviço
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
CNPJ do Administrador
02.332.886/0001-04
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ da Classe
57.965.466/0001-49
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Custodiante
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Cascata de Pagamentos
- 1Despesas e encargos do Fundo
- 2Reserva de Contingência (até 1% do valor total dos Ativos Imobiliários)
- 3Distribuição de no mínimo 95% dos lucros auferidos (regime de caixa) aos Cotistas
- 4Após atingimento da Remuneração Base (IPCA + 6% a.a.), 80% aos Cotistas e 20% ao Gestor a título de Taxa de Performance
Fontes: B3 • CVM