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WHG SP REALTY II FII RL

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

14/11/2024Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,06% (a.a.)
Taxa de Gestão1,88%
Taxa de Performance20,00% s/ IPCA + 6% a.a. (Remuneração Base)
Taxa de Entrada0,00%
Taxa de Saída0,00%
Taxa de Custódia0,06%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoDistribuição mensal de rendimentos (no 10º Dia Útil do mês subsequente ao recebimento), a título de antecipação semestral, com pagamento de saldo até 10 Dias Úteis após encerramento dos balançes semestrais (30/06 e 31/12).
Encerramento Exercícioúltimo Dia Útil do mês de junho

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII
Alocação Mínima50,00%

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência correspondente a até 1% do valor total dos Ativos Imobiliários, composta/recomposta pela retenção de até 5% dos resultados da Classe, aplicada em Ativos de Renda Fixa.

Responsabilidade: Limitada

Documento trata-se de Instrumento Particular de Alteração do Regulamento e Suplemento do Fundo, assinado em 14/11/2024, com vigência a partir da consolidação do Anexo I (Regulamento) e Anexo II (Suplemento da 1ª Emissão). Até a data da alteração não havia subscrição de cotas por investidores. O custo unitário de distribuição é de R$ 17,68 por cota. O público-alvo do Suplemento da 1ª Emissão foi retificado para investidores qualificados (e não profissionais, conforme originalmente previsto).

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Descumprimento de obrigações legais e regulamentares
  • Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades
  • Patrimônio líquido negativo

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação em Assembleia de Cotistas
  • Não colocação do Patrimônio Mínimo Inicial
  • Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos
  • Pedido judicial de insolvência

Histórico de Governança

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.04/11/2024 (atual)

Gestor

WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.04/11/2024 (atual)

Fontes: B3 • CVM