VGIP11

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VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FII RL

R$ 75,26
+1,94%
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

12/06/2025Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,20% (a.a.)
Taxa de Gestão0,80%
Taxa de Performance20,00% s/ IPCA + X, onde X varia conforme a Média IMAB5: X = Média IMAB5 + 1% a.a. se IMAB5 ≤ 4%; X = 5% a.a. se IMAB5 entre 4% e 5%; X = Média IMAB5 se IMAB5 ≥ 5%. Provisionada mensalmente e paga semestralmente.

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal, até o 13º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos pela Classe, a título de antecipação dos rendimentos do semestre. Saldo residual pago em até 13 Dias Úteis dos meses de fevereiro e agosto.
Encerramento Exercício30 de junho

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoConcentrado
Alocação Mínima67,00%

Garantias e Risco

Garantias: Garantia real imobiliária (avaliação por laudo com valor de venda de liquidação forçada correspondente a no mínimo 100% do valor da dívida), Classificação de risco (rating) em escala nacional igual ou superior a A- atribuída por Standard & Poors, Fitch e/ou Moody's

Cobrança: A estratégia de cobrança dos Ativos eventualmente inadimplentes será estabelecida e implementada pelo Gestor, independentemente de aprovação em Assembleia Especial de Cotistas, mediante a adoção dos procedimentos pertinentes aos respectivos Ativos, observada a natureza e características de cada um.

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência correspondente a 1% do valor total dos Ativos, constituída ou reposta mediante retenção de até 5% do rendimento mensal apurado pelo critério de caixa, aplicada em Ativos de Liquidez.

Responsabilidade: Limitada

Fundo constituído sob a Resolução CVM 175, com classe única e subclasse não aplicável. Regime de condomínio fechado, prazo de duração indeterminado. Capital autorizado de R$ 1.000.000.000,00 para novas emissões sem necessidade de assembleia. Distribuição mínima de 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa, apurados semestralmente (balanços em 30/06 e 31/12). Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros. Gestor: Valora Imobiliário e Infraestrutura. Custodiante: Banco BTG Pactual.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Condenação da Classe ao pagamento de mais de 10% do Patrimônio Líquido
  • Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos que representem mais de 10% do Patrimônio Líquido
  • Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
  • Pedido de recuperação extrajudicial, proposta de recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial e/ou regime de administração temporária de devedor e/ou emissor de ativos

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação em assembleia por maioria qualificada
  • Desenquadramento da Política de Investimentos após prazo de 6 meses sem enquadramento
  • Renúncia ou destituição do Administrador ou Gestor sem substituição

Histórico de Governança

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM03/01/2020 (atual)

Gestor

VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA.03/01/2020 (atual)
Nas mãos de fundosQuem carrega VGIP11 na carteira?

Fontes: B3 • CVM