VI

VALORA IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA PREMIUM FII FII RL

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Informações do Fundo

Identificação

CNPJ do Fundo

50.180.894/0001-17

Denominação Social

VALORA IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA PREMIUM FII - FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Data de Registro CVM

03/04/2023

Data de Constituição

03/04/2023

Adaptação CVM 175

20/06/2025

Situação

Em Funcionamento Normal (05/09/2023)

Exercício Social

01/07/2026 a 30/06/2027

Classificação e Perfil

Classificação ESG

N

Condomínio

Fechado

Patrimônio e Cotas

Patrimônio Líquido

R$ 395,3 mi

Operação

Segmento

Multicategoria

Tipo de Gestão

Definida

Mandato

Títulos e Valores Mobiliários

Duração

Indeterminado

Início Operação

05/09/2023

Mercado

S

Cotas Emitidas

46.022.047

Prestadores de Serviço

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ do Administrador

62.232.889/0001-90

Gestor

VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA.

CNPJ da Classe

50.180.894/0001-17

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

BANCO DAYCOVAL S.A.

Cascata de Pagamentos

  1. 1Despesas do Fundo
  2. 2Taxa de Administração
  3. 3Taxa de Gestão
  4. 4Taxa de Performance
  5. 5Distribuição de resultados aos Cotistas (mínimo 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa)
  6. 6Reserva de Contingência (até 1% do valor total dos Ativos do Fundo)

Fontes: B3 • CVM